| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 779.00 | 7 373.00 | 406.00 | 7 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
AH Fonds commercial | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
AN Terrains | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AP Constructions | 40 004.00 | 35 520.00 | 4 484.00 | 40 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 769.00 | 178 674.00 | 5 095.00 | 183 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 327.00 | 58 676.00 | 19 652.00 | 78 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 777.00 | 293 124.00 | 37 653.00 | 330 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
BN En cours de production de biens | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
BT Marchandises | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 894.00 | 52 648.00 | 289 246.00 | 341 894.00 |
BZ Autres créances | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CF Disponibilités | 343 986.00 | | 343 986.00 | 343 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 511.00 | 52 648.00 | 917 863.00 | 970 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 288.00 | 345 772.00 | 955 516.00 | 1 301 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 445.00 | 513 312.00 | | 518 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 650.00 | 5 133.00 | | 39 650.00 |
DL TOTAL (I) | 668 095.00 | 628 445.00 | | 668 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 895.00 | 31 752.00 | | 23 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868.00 | 8 140.00 | | 7 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 227.00 | 7 985.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 989.00 | 115 915.00 | | 179 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 703.00 | 48 863.00 | | 52 703.00 |
EA Autres dettes | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 421.00 | 212 655.00 | | 287 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 516.00 | 841 100.00 | | 955 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 197.00 | | | 266 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 504.00 | | 359 504.00 | 359 504.00 |
FG Production vendue services | 549 788.00 | | 549 788.00 | 549 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 292.00 | | 909 292.00 | 909 292.00 |
FM Production stockée | | | 109 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 866.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 817.00 | 1 322.00 | | 4 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 817.00 | 1 322.00 | | 4 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 1 006.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 1 006.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | 316.00 | | 3 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 2 058.00 | | 7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 251.00 | 848 488.00 | | 1 039 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 602.00 | 843 355.00 | | 999 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 650.00 | 5 133.00 | | 39 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 534.00 | | 5 578.00 | 333 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 334.00 | 330 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 334.00 | 307 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 152.00 | | 5 578.00 | 310 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 301.00 | 15 158.00 | 8 334.00 | 286 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 817.00 | 1 556.00 | | 5 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 897.00 | 13 602.00 | 8 334.00 | 272 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 775.00 | 483.00 | 610.00 | 52 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 775.00 | 483.00 | 610.00 | 52 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 775.00 | 483.00 | 610.00 | 52 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 989.00 | 179 989.00 | | 179 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 278 886.00 | 278 886.00 | | 278 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
VB T. V. A. | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 904.00 | 7 898.00 | 16 006.00 | 23 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 777.00 | 304 560.00 | 63 217.00 | 367 777.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 203.00 | 266 197.00 | 16 006.00 | 282 203.00 |