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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 397.00 | 261 674.00 | 17 722.00 | 279 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 728.00 | 106 129.00 | 2 599.00 | 108 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 309.00 | 376 271.00 | 44 038.00 | 420 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
BN En cours de production de biens | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 853.00 | 26 206.00 | 11 646.00 | 37 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 518.00 | | 150 518.00 | 150 518.00 |
BZ Autres créances | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CF Disponibilités | 490 556.00 | | 490 556.00 | 490 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 955.00 | 26 206.00 | 827 749.00 | 853 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 264.00 | 402 477.00 | 871 787.00 | 1 274 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DG Autres réserves | 416 544.00 | 411 502.00 | | 416 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 129.00 | 5 042.00 | | 5 129.00 |
DL TOTAL (I) | 606 127.00 | 600 998.00 | | 606 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 353.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 994.00 | 72 334.00 | | 135 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 317.00 | 91 932.00 | | 123 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 660.00 | 164 619.00 | | 259 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 787.00 | 772 617.00 | | 871 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 660.00 | 164 619.00 | | 259 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 353.00 | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 265 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 827.00 | |
FM Production stockée | | | 5 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 206.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | 10 994.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 8 059.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 396.00 | 2 935.00 | | -4 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 738.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 202.00 | 1 212 197.00 | | 1 331 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 074.00 | 1 207 156.00 | | 1 326 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 129.00 | 5 042.00 | | 5 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 651.00 | | 1 698.00 | 418 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 13 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 420 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 426.00 | | 1 698.00 | 386 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 678.00 | 15 191.00 | 3 598.00 | 364 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 210.00 | 15 191.00 | 3 598.00 | 356 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 242.00 | 26 206.00 | 29 242.00 | 29 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 242.00 | 26 206.00 | 29 242.00 | 29 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 242.00 | 32 206.00 | 36 242.00 | 36 242.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 206.00 | 36 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 994.00 | 135 994.00 | | 135 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
UX Autres créances clients | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 782.00 | 199 737.00 | 13 045.00 | 212 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 660.00 | 259 660.00 | | 259 660.00 |