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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 555.00 | 27 729.00 | 10 826.00 | 38 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 555.00 | 27 729.00 | 10 826.00 | 38 555.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CF Disponibilités | 663 972.00 | | 663 972.00 | 663 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 335.00 | | 689 335.00 | 689 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 891.00 | 27 729.00 | 700 161.00 | 727 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
DG Autres réserves | 437 088.00 | 458 341.00 | | 437 088.00 |
DH Report à nouveau | -16 250.00 | | | -16 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 585.00 | -16 250.00 | | -15 585.00 |
DL TOTAL (I) | 617 394.00 | 654 233.00 | | 617 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 154.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 923.00 | 62 162.00 | | 71 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 6 475.00 | | 7 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488.00 | 971.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 766.00 | 69 763.00 | | 82 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 161.00 | 723 996.00 | | 700 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453.00 | 301.00 | | 1 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 039.00 | 16 551.00 | | 17 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 585.00 | -16 250.00 | | -15 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 790.00 | 3 940.00 | | 23 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 790.00 | 3 940.00 | | 23 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UG ‐ Financières | | | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |