| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 303 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 128.00 | 254 197.00 | 50 931.00 | 305 128.00 |
AH Fonds commercial | 490 447.00 | | 490 447.00 | 490 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | 4 329.00 | 3 933.00 | 8 262.00 |
AN Terrains | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
AP Constructions | 7 730 288.00 | 2 585 746.00 | 5 144 543.00 | 7 730 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 450 962.00 | 10 674 215.00 | 4 776 747.00 | 15 450 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591 897.00 | 2 834 795.00 | 2 757 102.00 | 5 591 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 929 315.00 | | 929 315.00 | 929 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BF Prêts | 1 905 948.00 | | 1 905 948.00 | 1 905 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 409.00 | | 254 409.00 | 254 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 568 434.00 | 16 385 792.00 | 19 182 642.00 | 35 568 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 663 948.00 | 700 491.00 | 4 963 457.00 | 5 663 948.00 |
BP En cours de production de services | 12 970 988.00 | 2 361 904.00 | 10 609 084.00 | 12 970 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 989 078.00 | 393 844.00 | 1 595 234.00 | 1 989 078.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 998.00 | | 422 998.00 | 422 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 457 203.00 | 140 429.00 | 14 316 774.00 | 14 457 203.00 |
BZ Autres créances | 4 757 219.00 | 200 069.00 | 4 557 150.00 | 4 757 219.00 |
CF Disponibilités | 26 363 684.00 | | 26 363 684.00 | 26 363 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 236.00 | | 437 236.00 | 437 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 062 354.00 | 3 796 737.00 | 63 265 616.00 | 67 062 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250 991.00 | | 250 991.00 | 250 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 881 778.00 | 20 182 529.00 | 82 699 249.00 | 102 881 778.00 |
CU Autres participations | 2 870 179.00 | 27 500.00 | 2 842 679.00 | 2 870 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 800.00 | 21 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 8 429 306.00 | 7 357 234.00 | | 8 429 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 559.00 | 1 826 073.00 | | -964 559.00 |
DL TOTAL (I) | 18 490 547.00 | 20 205 106.00 | | 18 490 547.00 |
DP Provisions pour risques | 769 183.00 | 750 697.00 | | 769 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 183.00 | 750 697.00 | | 769 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 814 589.00 | 18 189 667.00 | | 34 814 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 838.00 | | | 1 188 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780 283.00 | 13 879 192.00 | | 11 780 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019 976.00 | 3 006 757.00 | | 3 019 976.00 |
EA Autres dettes | 10 426 286.00 | 13 479 065.00 | | 10 426 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025 292.00 | 2 279 244.00 | | 2 025 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 255 264.00 | 50 833 926.00 | | 63 255 264.00 |
ED (V) | 184 256.00 | 164 377.00 | | 184 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 699 249.00 | 71 954 106.00 | | 82 699 249.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -23 000.00 | -17 000.00 | | -23 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 260 000.00 | 2 329 000.00 | | 260 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 783 000.00 | 3 374 000.00 | | 3 783 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 783 000.00 | 3 374 000.00 | | 3 783 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 599 000.00 | 626 000.00 | | 599 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 210 297.00 | 3 103 754.00 | 8 314 052.00 | 5 210 297.00 |
FD Production vendue biens | 32 802 026.00 | 37 826 569.00 | 70 628 595.00 | 32 802 026.00 |
FG Production vendue services | 638 718.00 | 415 540.00 | 1 054 258.00 | 638 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 651 041.00 | 41 345 863.00 | 79 996 904.00 | 38 651 041.00 |
FM Production stockée | | | -523 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 307 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 835 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 807 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 851 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 349 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 449 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 061 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 863 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 466.00 | |
GE Autres charges | | | 181 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 620 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 313 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 666 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 339 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 190.00 | 58 526.00 | | 116 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 669.00 | 338 412.00 | | 253 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 178.00 | 13 000.00 | | 87 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 037.00 | 409 937.00 | | 457 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 073.00 | 27 212.00 | | 26 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 702.00 | 92 582.00 | | 507 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 774.00 | 193 755.00 | | 533 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 738.00 | 216 182.00 | | -76 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -451 889.00 | -86 529.00 | | -451 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 268 500.00 | 94 135 198.00 | | 81 268 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 233 059.00 | 92 309 126.00 | | 82 233 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 559.00 | 1 826 073.00 | | -964 559.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -30 000.00 | -42 000.00 | | -30 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 24 000.00 | -37 000.00 | | 24 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 971 000.00 | 3 238 000.00 | | 971 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 966 000.00 | 3 159 000.00 | | 966 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 706 000.00 | 830 000.00 | | 706 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 260 000.00 | 2 329 000.00 | | 260 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 234 456.00 | | 2 934 271.00 | 34 234 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 689.00 | 5 033 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600 293.00 | 35 568 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386 604.00 | 29 725 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 046.00 | | 29 790.00 | 774 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 689 308.00 | | 2 423 177.00 | 28 689 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766 092.00 | | 481 304.00 | 4 766 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 363 353.00 | 2 503 754.00 | 508 815.00 | 14 363 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 059.00 | 40 467.00 | | 218 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 140 284.00 | 2 463 287.00 | 508 815.00 | 14 140 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 697.00 | 769 183.00 | 750 697.00 | 750 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 614 510.00 | 2 841 729.00 | | 614 510.00 |
6T Sur comptes clients | 118 723.00 | 21 706.00 | | 118 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 069.00 | | | 200 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 802.00 | 2 863 435.00 | | 960 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 500.00 | 3 632 618.00 | 750 697.00 | 1 711 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 227 901.00 | 619 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 896.00 | 44 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 821.00 | 87 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188 838.00 | 124 312.00 | 516 310.00 | 1 188 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 780 283.00 | 11 780 283.00 | | 11 780 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126 955.00 | 1 126 955.00 | | 1 126 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 776.00 | 1 497 776.00 | | 1 497 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 426 286.00 | 10 426 286.00 | | 10 426 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025 292.00 | 255 864.00 | 754 752.00 | 2 025 292.00 |
UP Prêts | 1 905 948.00 | 216 220.00 | 1 689 728.00 | 1 905 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 409.00 | | 254 409.00 | 254 409.00 |
UX Autres créances clients | 14 245 831.00 | 14 245 831.00 | | 14 245 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 639.00 | 56 366.00 | 11 273.00 | 67 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 372.00 | | 211 372.00 | 211 372.00 |
VB T. V. A. | 99 370.00 | 99 370.00 | | 99 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 511.00 | 213 770.00 | 820 741.00 | 1 034 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 689.00 | 1 177 689.00 | | 1 177 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 636 900.00 | 24 896 589.00 | 8 128 861.00 | 33 636 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 982 127.00 | | | 22 982 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 137 386.00 | | | 2 137 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695 783.00 | 1 455 435.00 | 1 240 348.00 | 2 695 783.00 |
VP Divers | 483 635.00 | 173 688.00 | 309 947.00 | 483 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 366.00 | 309 366.00 | | 309 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 078.00 | 362 078.00 | | 362 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 236.00 | 437 236.00 | | 437 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 812 015.00 | 17 274 197.00 | 4 537 818.00 | 21 812 015.00 |
VW T.V.A. | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 255 264.00 | 51 680 998.00 | 9 399 923.00 | 63 255 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | | | 328.00 |