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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 2 227.00 | 1 747.00 | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 435.00 | 79 562.00 | 36 874.00 | 116 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 273.00 | 81 789.00 | 45 484.00 | 127 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 678.00 | | 432 678.00 | 432 678.00 |
BZ Autres créances | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
CF Disponibilités | 285 418.00 | | 285 418.00 | 285 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 073.00 | | 807 073.00 | 807 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 346.00 | 81 789.00 | 852 557.00 | 934 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 125 288.00 | 152 496.00 | | 125 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 758.00 | -27 208.00 | | 197 758.00 |
DL TOTAL (I) | 405 546.00 | 207 788.00 | | 405 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 766.00 | 206 701.00 | | 205 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 118.00 | 31 770.00 | | 111 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 127.00 | 58 192.00 | | 130 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 011.00 | 315 146.00 | | 447 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 557.00 | 522 934.00 | | 852 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 853.00 | 73 258.00 | 899 111.00 | 825 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 853.00 | 73 258.00 | 899 111.00 | 825 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 683.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 10 683.00 | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | 6 261.00 | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 756.00 | 906 600.00 | | 1 205 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 999.00 | 933 808.00 | | 1 007 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 758.00 | -27 208.00 | | 197 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 189.00 | | 26 438.00 | 109 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | 6 864.00 | 8 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 353.00 | | 127 273.00 | 8 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 997.00 | | 26 438.00 | 89 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 334.00 | 8 456.00 | | 73 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 1 325.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 431.00 | 7 131.00 | | 72 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 432 678.00 | | | 432 678.00 |
VB T. V. A. | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 519.00 | 521 655.00 | 6 864.00 | 528 519.00 |
VW T.V.A. | 90 226.00 | 90 226.00 | | 90 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 011.00 | 447 011.00 | | 447 011.00 |