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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 837.00 | 8 817.00 | 4 021.00 | 12 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 145.00 | 10 048.00 | 4 097.00 | 14 145.00 |
BT Marchandises | 258 644.00 | | 258 644.00 | 258 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 207.00 | | 266 207.00 | 266 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 353.00 | 10 048.00 | 270 304.00 | 280 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 896.00 | 101 001.00 | | 92 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 497.00 | -8 104.00 | | 14 497.00 |
DL TOTAL (I) | 115 778.00 | 101 281.00 | | 115 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 029.00 | 10 460.00 | | 7 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 764.00 | 129 453.00 | | 119 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 203.00 | 11 892.00 | | 24 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530.00 | 8 462.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 526.00 | 160 266.00 | | 154 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 304.00 | 261 548.00 | | 270 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 526.00 | 160 266.00 | | 154 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
FQ Autres produits | | | 25 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 745.00 | 116 971.00 | | 125 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 248.00 | 125 076.00 | | 111 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 497.00 | -8 104.00 | | 14 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 905.00 | | 3 240.00 | 10 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 829.00 | | 3 240.00 | 10 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 607.00 | 441.00 | | 9 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 607.00 | 441.00 | | 9 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VI Groupe et associés | 119 764.00 | 29 764.00 | 90 000.00 | 119 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 381.00 | 7 305.00 | 76.00 | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 526.00 | 64 526.00 | 90 000.00 | 154 526.00 |