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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 118.00 | 85 250.00 | 127 868.00 | 213 118.00 |
BZ Autres créances | 503 630.00 | | 503 630.00 | 503 630.00 |
CF Disponibilités | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 145.00 | | 509 145.00 | 509 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 263.00 | 85 250.00 | 637 013.00 | 722 263.00 |
CU Autres participations | 201 354.00 | 85 250.00 | 116 104.00 | 201 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 497 268.00 | 403 592.00 | | 497 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 986.00 | 93 676.00 | | 111 986.00 |
DL TOTAL (I) | 617 639.00 | 505 653.00 | | 617 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 614.00 | 21 562.00 | | 16 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 380.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 374.00 | 22 942.00 | | 19 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 013.00 | 528 595.00 | | 637 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 374.00 | 22 942.00 | | 19 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | 5 999.00 | | 16 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 999.00 | 101 192.00 | | 129 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 014.00 | 7 516.00 | | 18 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 986.00 | 93 676.00 | | 111 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 165.00 | | 25 794.00 | 251 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 840.00 | 213 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 840.00 | 213 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 165.00 | | 25 794.00 | 251 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 503 630.00 | 503 630.00 | | 503 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 395.00 | 503 630.00 | 11 764.00 | 515 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |