| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 715.00 | | 145 715.00 | 145 715.00 |
AP Constructions | 1 134 348.00 | 411 884.00 | 722 464.00 | 1 134 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 745.00 | 411 884.00 | 868 861.00 | 1 280 745.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 009.00 | | 418 009.00 | 418 009.00 |
CF Disponibilités | 1 203 643.00 | | 1 203 643.00 | 1 203 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 652.00 | | 1 621 652.00 | 1 621 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 398.00 | 411 884.00 | 2 490 513.00 | 2 902 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 171 400.00 | 2 171 400.00 | | 2 171 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 950.00 | 354 950.00 | | 354 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
DH Report à nouveau | -377 010.00 | -311 831.00 | | -377 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 423.00 | -65 179.00 | | -60 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 721.00 | 2 231 144.00 | | 2 170 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 512.00 | 350 951.00 | | 309 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 18 751.00 | | 10 280.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 792.00 | 370 024.00 | | 319 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 513.00 | 2 601 168.00 | | 2 490 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 270.00 | 370 024.00 | | 56 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362.00 | 30.00 | | 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 785.00 | 65 209.00 | | 60 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 423.00 | -65 179.00 | | -60 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 745.00 | | | 1 280 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 063.00 | | | 1 280 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 236.00 | 30 648.00 | | 381 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 236.00 | 30 648.00 | | 381 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 512.00 | 45 990.00 | 194 628.00 | 309 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 792.00 | 56 270.00 | 194 628.00 | 319 792.00 |