| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 948.00 | 89 870.00 | 33 078.00 | 122 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 839.00 | 78 729.00 | 27 109.00 | 105 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 202.00 | 171 118.00 | 76 084.00 | 247 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 187.00 | | 1 730 187.00 | 1 730 187.00 |
BZ Autres créances | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
CF Disponibilités | 701 207.00 | | 701 207.00 | 701 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 118.00 | | 2 526 118.00 | 2 526 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 646.00 | 171 118.00 | 2 609 527.00 | 2 780 646.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 207 492.00 | 193 091.00 | | 207 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 485.00 | 464 401.00 | | 481 485.00 |
DL TOTAL (I) | 856 728.00 | 825 242.00 | | 856 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 147.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 916.00 | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 885.00 | 946 924.00 | | 1 381 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 658.00 | 405 509.00 | | 296 658.00 |
EA Autres dettes | 51 961.00 | 6 347.00 | | 51 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 692.00 | 4 125.00 | | 20 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 170.00 | 1 363 827.00 | | 1 752 170.00 |
ED (V) | 629.00 | 558.00 | | 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 527.00 | 2 191 776.00 | | 2 609 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 178 023.00 | | 12 178 023.00 | 12 178 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 178 023.00 | | 12 178 023.00 | 12 178 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 221 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 378 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 588 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 578.00 | 860.00 | | 4 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 578.00 | 17 753.00 | | 4 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 33 474.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 33 610.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 121.00 | -15 857.00 | | 4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 305.00 | 181 128.00 | | 175 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 248 928.00 | 11 000 239.00 | | 12 248 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 767 443.00 | 10 535 837.00 | | 11 767 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 485.00 | 464 401.00 | | 481 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 963.00 | | 21 506.00 | 228 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 15 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 266.00 | 247 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 813.00 | 108 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 948.00 | | | 122 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 665.00 | | 21 506.00 | 89 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 801.00 | 22 130.00 | 2 813.00 | 151 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 451.00 | 11 418.00 | | 78 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 350.00 | 10 711.00 | 2 813.00 | 73 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 885.00 | 1 381 885.00 | | 1 381 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 777.00 | 113 777.00 | | 113 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 187.00 | 1 730 187.00 | | 1 730 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 542.00 | 1 824 911.00 | 15 631.00 | 1 840 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 244.00 | 1 700 244.00 | | 1 700 244.00 |