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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 322.00 | 22 541.00 | 5 780.00 | 28 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 648.00 | 13 589.00 | 1 059.00 | 14 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 155.00 | 36 818.00 | 19 337.00 | 56 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 748.00 | 4 865.00 | 28 882.00 | 33 748.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 917.00 | 4 865.00 | 88 051.00 | 92 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 073.00 | 41 684.00 | 107 389.00 | 149 073.00 |
CU Autres participations | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
DH Report à nouveau | -31 909.00 | -21 085.00 | | -31 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 904.00 | -10 824.00 | | 15 904.00 |
DL TOTAL (I) | 71 041.00 | 55 137.00 | | 71 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 322.00 | 21 604.00 | | 23 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 964.00 | 8 332.00 | | 6 964.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 12 688.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 347.00 | 42 625.00 | | 36 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 389.00 | 97 763.00 | | 107 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 524.00 | 42 625.00 | | 34 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 116.00 | | 110 116.00 | 110 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 116.00 | | 110 116.00 | 110 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | 372.00 | | 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 104.00 | 97 125.00 | | 121 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 200.00 | 107 949.00 | | 105 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 904.00 | -10 824.00 | | 15 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 889.00 | 4 929.00 | | 31 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 201.00 | 4 929.00 | | 31 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 488.00 | 1 665.00 | 1 822.00 | 3 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 708.00 | 31 479.00 | 8 228.00 | 39 708.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 347.00 | 34 524.00 | 1 822.00 | 36 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |