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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 128 207.00 | 69 375.00 | 58 831.00 | 128 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 553.00 | 38 771.00 | 20 781.00 | 59 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 267.00 | 23 513.00 | 10 754.00 | 34 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 390.00 | 134 895.00 | 250 495.00 | 385 390.00 |
BT Marchandises | 120 489.00 | | 120 489.00 | 120 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 011.00 | | 238 011.00 | 238 011.00 |
BZ Autres créances | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
CF Disponibilités | 127 694.00 | | 127 694.00 | 127 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 342.00 | | 545 342.00 | 545 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 733.00 | 134 895.00 | 795 838.00 | 930 733.00 |
CU Autres participations | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 582 522.00 | | | 582 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 843.00 | | | 98 843.00 |
DL TOTAL (I) | 689 751.00 | | | 689 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 838.00 | | | 795 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 663.00 | | 2 064.00 | 404 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 167.00 | 135 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 336.00 | 385 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 170.00 | 222 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 199.00 | | | 241 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 838.00 | | 2 064.00 | 135 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 197.00 | 35 002.00 | 18 304.00 | 118 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 963.00 | 35 002.00 | 18 304.00 | 114 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 181 932.00 | 181 932.00 | | 181 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 859.00 | 297 159.00 | 1 700.00 | 298 859.00 |
VW T.V.A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |