| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
AP Constructions | 12 776 915.00 | 12 429 638.00 | 347 278.00 | 12 776 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 829.00 | 207 302.00 | 465 527.00 | 672 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 111 409.00 | 18 747 490.00 | 1 363 919.00 | 20 111 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
BZ Autres créances | 2 623 510.00 | | 2 623 510.00 | 2 623 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 602.00 | | 2 662 602.00 | 2 662 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 774 011.00 | 18 747 490.00 | 4 026 521.00 | 22 774 011.00 |
CU Autres participations | 6 655 484.00 | 6 110 550.00 | 544 934.00 | 6 655 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 680 000.00 | 3 680 000.00 | | 3 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 133.00 | 210 133.00 | | 210 133.00 |
DG Autres réserves | 926 919.00 | 999 020.00 | | 926 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 801.00 | -72 101.00 | | -836 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 251.00 | 4 817 052.00 | | 3 980 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 837.00 | 200 486.00 | | 36 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 433.00 | 5 043.00 | | 9 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 270.00 | 205 529.00 | | 46 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 521.00 | 5 022 581.00 | | 4 026 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 330.00 | | 434 330.00 | 434 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 330.00 | | 434 330.00 | 434 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 063.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 872 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 393.00 | 993 452.00 | | 750 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 194.00 | 1 065 553.00 | | 1 587 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 801.00 | -72 101.00 | | -836 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 831 432.00 | | 426 077.00 | 19 831 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 100.00 | | 20 111 409.00 | 146 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 100.00 | | 13 455 925.00 | 146 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 175 948.00 | | 426 077.00 | 13 175 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655 484.00 | | | 6 655 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 627 505.00 | 438 666.00 | | 11 627 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 627 505.00 | 438 666.00 | | 11 627 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 856 154.00 | | 285 385.00 | 856 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093 892.00 | 872 811.00 | 285 385.00 | 6 093 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 093 892.00 | 872 811.00 | 285 385.00 | 6 093 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 872 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
UX Autres créances clients | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VB T. V. A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VC Groupe et associés | 2 608 123.00 | 2 608 123.00 | | 2 608 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 602.00 | 2 662 602.00 | | 2 662 602.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |