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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 354.00 | 78 786.00 | 13 568.00 | 92 354.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 941.00 | 78 786.00 | 14 154.00 | 92 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 526 490.00 | | 1 526 490.00 | 1 526 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
072 Créances – Autres | 134 732.00 | | 134 732.00 | 134 732.00 |
084 Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 727 164.00 | | 1 727 164.00 | 1 727 164.00 |
110 Total général Actif | 1 820 105.00 | 78 786.00 | 1 741 319.00 | 1 820 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 297 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 079 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 711 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 741 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 904 001.00 | 694 874.00 | | 904 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
222 Production stockée | 26 635.00 | 148 160.00 | | 26 635.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | 2 660.00 | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 937 766.00 | 851 693.00 | | 937 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281 900.00 | 291 502.00 | | 281 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 965.00 | 50 175.00 | | 14 965.00 |
242 Autres charges externes. | 208 635.00 | 167 783.00 | | 208 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 799.00 | 10 595.00 | | 12 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 490.00 | 285 966.00 | | 308 490.00 |
252 Charges sociales | 52 329.00 | 57 106.00 | | 52 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | 4 115.00 | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 547.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 102.00 | 867 790.00 | | 883 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 664.00 | -16 096.00 | | 54 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 495.00 | 114 788.00 | | 38 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 547.00 | 966.00 | | 7 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 613.00 | 97 726.00 | | 85 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 105.00 | | | 92 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 241.00 | | | 103 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 636.00 | | | 95 636.00 |