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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AH Fonds commercial | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 866.00 | 309 623.00 | 31 242.00 | 340 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 770.00 | 803 628.00 | 345 142.00 | 1 148 770.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 530.00 | 1 116 983.00 | 616 546.00 | 1 733 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BN En cours de production de biens | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BT Marchandises | 105 828.00 | 52 600.00 | 53 228.00 | 105 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 042.00 | 6 085.00 | 166 956.00 | 173 042.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CF Disponibilités | 912 037.00 | | 912 037.00 | 912 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 471.00 | 58 685.00 | 1 170 785.00 | 1 229 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 001.00 | 1 175 669.00 | 1 787 332.00 | 2 963 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 132.00 | 1 067 038.00 | | 1 091 132.00 |
DH Report à nouveau | | -3 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 481.00 | 27 798.00 | | 45 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 614.00 | 1 256 132.00 | | 1 301 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 485.00 | 108 557.00 | | 119 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 626.00 | 105 907.00 | | 125 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 019.00 | 93 584.00 | | 217 019.00 |
EA Autres dettes | 16 353.00 | 13 607.00 | | 16 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 717.00 | 321 657.00 | | 485 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 332.00 | 1 577 790.00 | | 1 787 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 048.00 | 249 148.00 | | 404 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 339.00 | | 106 667.00 | 1 796 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 475.00 | 1 733 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 475.00 | 1 489 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 132.00 | | | 239 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 445.00 | | 106 667.00 | 1 552 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 061.00 | 81 399.00 | 169 475.00 | 1 205 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 328.00 | 81 399.00 | 169 475.00 | 1 201 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 626.00 | 125 626.00 | | 125 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 165 740.00 | 165 740.00 | | 165 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 486.00 | 37 817.00 | 81 669.00 | 119 486.00 |
VI Groupe et associés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 767.00 | 203 528.00 | 4 239.00 | 207 767.00 |
VW T.V.A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 718.00 | 404 049.00 | 81 669.00 | 485 718.00 |