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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 444.00 | 12 314.00 | 1 130.00 | 13 444.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 208 296.00 | 4 131 814.00 | 2 076 481.00 | 6 208 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 883.00 | 49 884.00 | 10 999.00 | 60 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 424 953.00 | 4 195 612.00 | 2 229 341.00 | 6 424 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 079.00 | 6 567.00 | 213 512.00 | 220 079.00 |
BZ Autres créances | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CF Disponibilités | 873 014.00 | | 873 014.00 | 873 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 537.00 | 6 567.00 | 1 138 970.00 | 1 145 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 490.00 | 4 202 179.00 | 3 368 311.00 | 7 570 490.00 |
CU Autres participations | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 644.00 | | | 164 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 854 092.00 | | | 854 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 411.00 | | | 153 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 613.00 | | | 1 188 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 400.00 | | | 1 864 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 995.00 | | | 239 995.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 698.00 | | | 2 179 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 311.00 | | | 3 368 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 225.00 | | | 718 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 053.00 | | 166 166.00 | 6 404 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 266.00 | 6 424 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 266.00 | 6 270 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 249 919.00 | | 166 125.00 | 6 249 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 689.00 | | 41.00 | 40 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 891.00 | 266 986.00 | 145 266.00 | 4 073 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | 2 238.00 | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 814.00 | 264 748.00 | 145 266.00 | 4 063 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 227.00 | | 4 659.00 | 11 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 227.00 | | 4 659.00 | 11 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 227.00 | | 4 659.00 | 11 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 502.00 | 212 502.00 | | 212 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VB T. V. A. | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 400.00 | 402 927.00 | 1 060 818.00 | 1 864 400.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 774.00 | | | 630 774.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 077.00 | 270 077.00 | 1 000.00 | 271 077.00 |
VW T.V.A. | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 698.00 | 718 225.00 | 1 060 818.00 | 2 179 698.00 |