| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | 3 710.00 | 363.00 | 3 347.00 | 3 710.00 |
AP Constructions | 164 688.00 | 81 254.00 | 83 434.00 | 164 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 035.00 | 26 891.00 | 14 144.00 | 41 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 380.00 | 184 147.00 | 62 233.00 | 246 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 812.00 | 292 654.00 | 163 158.00 | 455 812.00 |
BT Marchandises | 3 161 783.00 | | 3 161 783.00 | 3 161 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 208 809.00 | 7 255.00 | 5 201 554.00 | 5 208 809.00 |
BZ Autres créances | 92 825.00 | | 92 825.00 | 92 825.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 070.00 | | 168 070.00 | 168 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 631 578.00 | 7 255.00 | 8 624 323.00 | 8 631 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 390.00 | 299 908.00 | 8 787 481.00 | 9 087 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 228 685.00 | | | 4 228 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 324.00 | | | 375 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612 394.00 | | | 4 612 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 462.00 | | | 158 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 849.00 | | | 3 750 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 219.00 | | | 254 219.00 |
EA Autres dettes | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175 088.00 | | | 4 175 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 787 481.00 | | | 8 787 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 625.00 | | | 4 016 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 462.00 | | | 158 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 030 831.00 | 2 110 553.00 | 18 141 384.00 | 16 030 831.00 |
FD Production vendue biens | -63 436.00 | | -63 436.00 | -63 436.00 |
FG Production vendue services | 429 228.00 | 87 389.00 | 516 617.00 | 429 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 396 624.00 | 2 197 942.00 | 18 594 566.00 | 16 396 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 616 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 818 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 304.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 097 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 618 848.00 | | | 18 618 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 243 524.00 | | | 18 243 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 324.00 | | | 375 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 652.00 | | 71 392.00 | 407 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 232.00 | 455 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 232.00 | 455 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 652.00 | | 71 392.00 | 407 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 581.00 | 38 304.00 | 23 232.00 | 277 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 581.00 | 38 304.00 | 23 232.00 | 277 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 849.00 | 3 750 849.00 | | 3 750 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UX Autres créances clients | 5 200 104.00 | 5 200 104.00 | | 5 200 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
VB T. V. A. | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 462.00 | | 158 462.00 | 158 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 070.00 | 168 070.00 | | 168 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 469 705.00 | 5 460 999.00 | 8 705.00 | 5 469 705.00 |
VW T.V.A. | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 088.00 | 4 016 625.00 | 158 462.00 | 4 175 088.00 |