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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 7 868.00 | 368.00 | 7 500.00 | 7 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 629.00 | 109 577.00 | 266 052.00 | 375 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 667.00 | 41 566.00 | 1 101.00 | 42 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 450.00 | 151 511.00 | 304 939.00 | 456 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
BN En cours de production de biens | 128 231.00 | | 128 231.00 | 128 231.00 |
BT Marchandises | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 141.00 | | 107 141.00 | 107 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 771.00 | | 425 771.00 | 425 771.00 |
BZ Autres créances | 222 907.00 | | 222 907.00 | 222 907.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 693.00 | | 1 053 693.00 | 1 053 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 143.00 | 151 511.00 | 1 358 632.00 | 1 510 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 016.00 | 328 016.00 | | 328 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
DH Report à nouveau | -307 197.00 | -315 739.00 | | -307 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 131.00 | 8 542.00 | | -187 131.00 |
DL TOTAL (I) | -160 000.00 | 27 131.00 | | -160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 509.00 | 515 904.00 | | 409 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 372.00 | 1 162.00 | | 84 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 395.00 | 553 009.00 | | 785 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 659.00 | 58 275.00 | | 87 659.00 |
EA Autres dettes | 151 696.00 | 86 203.00 | | 151 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 632.00 | 1 214 554.00 | | 1 518 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 632.00 | 1 241 685.00 | | 1 358 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 143.00 | 960 687.00 | | 1 309 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 744.00 | 211 518.00 | | 141 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 816.00 | | 46 634.00 | 409 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 096.00 | | 46 634.00 | 396 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 593.00 | 60 918.00 | | 90 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 593.00 | 60 918.00 | | 90 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 840.00 | 200 351.00 | 202 174.00 | 409 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 395.00 | 785 395.00 | | 785 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 396.00 | 323 396.00 | | 323 396.00 |
VB T. V. A. | 648 678.00 | 648 678.00 | | 648 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 355.00 | 103 355.00 | | 103 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 033.00 | 752 033.00 | | 752 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 631.00 | 1 309 142.00 | 202 174.00 | 1 518 631.00 |