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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
AH Fonds commercial | 431 889.00 | | 431 889.00 | 431 889.00 |
AP Constructions | 1 314 169.00 | 633 525.00 | 680 644.00 | 1 314 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 812.00 | 162 778.00 | 14 034.00 | 176 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 668.00 | 467 957.00 | 73 711.00 | 541 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 243.00 | 1 286 986.00 | 1 358 257.00 | 2 645 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 646.00 | 40 646.00 | 1 037 000.00 | 1 077 646.00 |
BZ Autres créances | 366 983.00 | | 366 983.00 | 366 983.00 |
CF Disponibilités | 3 789 077.00 | | 3 789 077.00 | 3 789 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 623.00 | | 75 623.00 | 75 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 039.00 | 40 646.00 | 5 296 393.00 | 5 337 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 282.00 | 1 327 632.00 | 6 654 650.00 | 7 982 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 332.00 | | 148 332.00 | 148 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 940.00 | 142 940.00 | | 142 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 140.00 | 321 140.00 | | 321 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
DG Autres réserves | 963 672.00 | 1 843 679.00 | | 963 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 648.00 | 99 132.00 | | 227 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 694.00 | 2 421 185.00 | | 1 669 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 564.00 | 857 949.00 | | 679 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394 868.00 | 2 162 620.00 | | 3 394 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 553.00 | 326 476.00 | | 151 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 672.00 | 413 253.00 | | 755 672.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | 3 376.00 | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 956.00 | 3 763 675.00 | | 4 984 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 650.00 | 6 184 860.00 | | 6 654 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 906 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 906 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 306 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 846 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 646.00 | |
GE Autres charges | | | 23 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 702 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 309 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 027.00 | 31 418.00 | | 80 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 324 645.00 | 13 187 064.00 | | 14 324 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 096 998.00 | 13 087 932.00 | | 14 096 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 648.00 | 99 132.00 | | 227 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 813.00 | | 2 430.00 | 2 642 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 616.00 | | | 454 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 219.00 | | 2 430.00 | 2 030 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 979.00 | | | 157 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 032.00 | 230 954.00 | 1 286 986.00 | 1 056 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 277.00 | 449.00 | 22 727.00 | 22 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 755.00 | 230 505.00 | 1 264 259.00 | 1 033 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 553.00 | 151 553.00 | | 151 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 672.00 | 755 672.00 | | 755 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398 165.00 | 3 398 165.00 | | 3 398 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 646.00 | 996 354.00 | 81 292.00 | 1 077 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 564.00 | 282.00 | 179 505.00 | 679 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 311.00 | | | 178 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 983.00 | 366 983.00 | | 366 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 899.00 | 1 438 960.00 | 90 939.00 | 1 529 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 956.00 | 4 305 673.00 | 179 505.00 | 4 984 956.00 |