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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 432.00 | 47 704.00 | 727.00 | 48 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 643.00 | 182 764.00 | 880.00 | 183 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
BN En cours de production de biens | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 399.00 | | 242 399.00 | 242 399.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 139 248.00 | | 139 248.00 | 139 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 687.00 | | 528 687.00 | 528 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 330.00 | 182 764.00 | 529 567.00 | 712 330.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 918.00 | 151 390.00 | | 151 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 391.00 | 528.00 | | 17 391.00 |
DL TOTAL (I) | 177 694.00 | 160 303.00 | | 177 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 911.00 | 104 855.00 | | 88 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215.00 | 23 532.00 | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 377.00 | 60 325.00 | | 104 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 250.00 | 165 348.00 | | 154 250.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 872.00 | 354 061.00 | | 351 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 567.00 | 514 364.00 | | 529 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 033.00 | 316 263.00 | | 284 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 798.00 | 217.00 | 2 251.00 | 184 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 208.00 | 217.00 | 2 251.00 | 182 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 911.00 | 21 072.00 | 67 839.00 | 88 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 832.00 | 245 832.00 | | 245 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 832.00 | 245 832.00 | | 245 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 872.00 | 284 033.00 | 67 839.00 | 351 872.00 |