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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
AP Constructions | 400 579.00 | 370 525.00 | 30 055.00 | 400 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 267.00 | 216 361.00 | 16 906.00 | 233 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 864.00 | 586 885.00 | 117 979.00 | 704 864.00 |
BT Marchandises | 560 665.00 | 385 441.00 | 175 224.00 | 560 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 577.00 | | 109 577.00 | 109 577.00 |
BZ Autres créances | 276 830.00 | | 276 830.00 | 276 830.00 |
CF Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 226.00 | 385 441.00 | 655 785.00 | 1 041 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 090.00 | 972 326.00 | 773 763.00 | 1 746 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 453.00 | | | 276 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
DL TOTAL (I) | 393 934.00 | | | 393 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 634.00 | | | 125 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 830.00 | | | 379 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 763.00 | | | 773 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 830.00 | | | 379 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
FG Production vendue services | 465 317.00 | | 465 317.00 | 465 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 953.00 | | 489 953.00 | 489 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 972.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 989.00 | | | 499 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 508.00 | 1.00 | | 448 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 073.00 | | 1 961.00 | 704 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 704 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 672 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 107.00 | | 1 249.00 | 672 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 965.00 | | 712.00 | 31 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 123.00 | 24 932.00 | 1 170.00 | 563 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 123.00 | 24 932.00 | 1 170.00 | 563 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 469.00 | 10 972.00 | | 374 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 469.00 | 10 972.00 | | 374 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 723.00 | 10 972.00 | 7 254.00 | 381 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 972.00 | 7 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 438.00 | 131 438.00 | | 131 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
UX Autres créances clients | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
VB T. V. A. | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VI Groupe et associés | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 387.00 | 242 387.00 | | 242 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 704.00 | 461 027.00 | 32 677.00 | 493 704.00 |
VW T.V.A. | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 330.00 | 356 330.00 | | 356 330.00 |