| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 508.00 | 62 894.00 | 613.00 | 63 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 736.00 | 159 855.00 | 10 881.00 | 170 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 974.00 | 226 042.00 | 76 931.00 | 302 974.00 |
BT Marchandises | 85 247.00 | | 85 247.00 | 85 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
BZ Autres créances | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 981.00 | | 304 981.00 | 304 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 081.00 | | 464 081.00 | 464 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 055.00 | 226 042.00 | 541 013.00 | 767 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 269 360.00 | 268 954.00 | | 269 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 853.00 | 4 906.00 | | 4 853.00 |
DL TOTAL (I) | 323 714.00 | 323 361.00 | | 323 714.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 631.00 | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 326.00 | 22 773.00 | | 30 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 923.00 | 172 429.00 | | 180 923.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 298.00 | 203 934.00 | | 213 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 013.00 | 531 296.00 | | 541 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 298.00 | 197 334.00 | | 213 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 249.00 | 73 853.00 | 396.00 | 74 249.00 |
VW T.V.A. | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 299.00 | 213 299.00 | | 213 299.00 |