| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 006.00 | 153 518.00 | 15 488.00 | 169 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 298.00 | 239 869.00 | 47 428.00 | 287 298.00 |
BT Marchandises | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 524.00 | | 1 007 524.00 | 1 007 524.00 |
BZ Autres créances | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
CF Disponibilités | 337 679.00 | | 337 679.00 | 337 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 384.00 | | 1 454 384.00 | 1 454 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 682.00 | 239 869.00 | 1 501 812.00 | 1 741 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 54 116.00 | 23 806.00 | | 54 116.00 |
DH Report à nouveau | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 176.00 | 30 310.00 | | 70 176.00 |
DL TOTAL (I) | 368 477.00 | 298 301.00 | | 368 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 493.00 | 228 932.00 | | 230 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 736.00 | 137 293.00 | | 359 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 264.00 | 154 177.00 | | 229 264.00 |
EA Autres dettes | 206 973.00 | 288 876.00 | | 206 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 870.00 | 77 022.00 | | 106 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 336.00 | 886 300.00 | | 1 133 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 812.00 | 1 184 600.00 | | 1 501 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 336.00 | 885 939.00 | | 1 133 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 783 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 746.00 | |
FM Production stockée | | | 266 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 759.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 1 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 222.00 | 1 500.00 | | 10 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084.00 | 379.00 | | 5 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084.00 | 379.00 | | 5 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 138.00 | 1 121.00 | | 5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 338.00 | 6 076.00 | | 10 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 076.00 | 976 281.00 | | 1 107 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 900.00 | 945 971.00 | | 1 036 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 176.00 | 30 310.00 | | 70 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 547.00 | | 778.00 | 322 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 028.00 | 287 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 028.00 | 244 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 157.00 | | 778.00 | 280 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 359.00 | 10 759.00 | 35 249.00 | 264 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 910.00 | 10 759.00 | 35 249.00 | 253 910.00 |