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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 734.00 | 32 083.00 | 54 652.00 | 86 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 461.00 | 203 315.00 | 32 146.00 | 235 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 463.00 | 192 272.00 | 32 191.00 | 224 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 659.00 | 427 670.00 | 118 989.00 | 546 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 888.00 | 16 609.00 | 164 280.00 | 180 888.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 277 384.00 | | 277 384.00 | 277 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 431.00 | 16 609.00 | 476 822.00 | 493 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 090.00 | 444 278.00 | 595 811.00 | 1 040 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | 7 296.00 | | 9 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 176.00 | | | 118 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 153 131.00 | 141 897.00 | | 153 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 848.00 | 11 234.00 | | 20 848.00 |
DL TOTAL (I) | 302 005.00 | 161 157.00 | | 302 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 972.00 | 180 090.00 | | 171 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 38 432.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 052.00 | 14 507.00 | | 72 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 310.00 | 37 112.00 | | 48 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 807.00 | 270 141.00 | | 293 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 811.00 | 431 298.00 | | 595 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 848.00 | 44 992.00 | 10 170.00 | 392 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 233.00 | 8 849.00 | | 23 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 614.00 | 36 143.00 | 10 170.00 | 369 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 972.00 | | | 171 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 219.00 | 189 219.00 | | 189 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 219.00 | 189 219.00 | | 189 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 807.00 | | | 293 807.00 |