| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 834.00 | 85.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 919.00 | 834.00 | 85.00 | 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410 385.00 | | 1 410 385.00 | 1 410 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 922.00 | | 1 422 922.00 | 1 422 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 842.00 | 834.00 | 1 423 008.00 | 1 423 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 210 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
DH Report à nouveau | -2 364 289.00 | -205 450.00 | | -2 364 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 717.00 | -2 363 839.00 | | -112 717.00 |
DL TOTAL (I) | -2 468 578.00 | -2 355 860.00 | | -2 468 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 74.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859 016.00 | 3 770 025.00 | | 3 859 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 560.00 | 26 090.00 | | 30 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929.00 | 2 192.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 586.00 | 3 798 381.00 | | 3 891 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 008.00 | 1 442 521.00 | | 1 423 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 569.00 | 28 355.00 | | 32 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 822 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 822 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 822 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123.00 | 799 540.00 | | 2 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 841.00 | 3 163 379.00 | | 114 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 717.00 | -2 363 839.00 | | -112 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920.00 | | | 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 307.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 307.00 | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 859 017.00 | | 3 859 017.00 | 3 859 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859 017.00 | | | 3 859 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 587.00 | 32 570.00 | 3 859 017.00 | 3 891 587.00 |