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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 740.00 | 5 393.00 | 2 347.00 | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 630.00 | 210 636.00 | 340 994.00 | 551 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 666.00 | 218 956.00 | 392 710.00 | 611 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 165.00 | | 512 165.00 | 512 165.00 |
BZ Autres créances | 228 444.00 | | 228 444.00 | 228 444.00 |
CF Disponibilités | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 018.00 | | 868 018.00 | 868 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 685.00 | 218 956.00 | 1 260 729.00 | 1 479 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 402 402.00 | 267 217.00 | | 402 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 481.00 | 135 185.00 | | 54 481.00 |
DL TOTAL (I) | 549 115.00 | 494 634.00 | | 549 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 955.00 | 67 833.00 | | 200 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 990.00 | 529.00 | | 7 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 442.00 | 145 447.00 | | 214 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 462.00 | 105 295.00 | | 197 462.00 |
EA Autres dettes | 90 765.00 | 186 762.00 | | 90 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 614.00 | 505 865.00 | | 711 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 729.00 | 1 000 499.00 | | 1 260 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 875.00 | 312 763.00 | | 499 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 434.00 | | 1 225 434.00 | 1 225 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 434.00 | | 1 225 434.00 | 1 225 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 547.00 | 5 356.00 | | 22 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 547.00 | 148 213.00 | | 22 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 227.00 | 23 331.00 | | 27 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 131 268.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 283.00 | 154 598.00 | | 27 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 736.00 | -6 385.00 | | -4 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 21 758.00 | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 909.00 | 1 413 552.00 | | 1 307 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 428.00 | 1 278 367.00 | | 1 253 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 481.00 | 135 185.00 | | 54 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 602.00 | | 148 595.00 | 467 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 611 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | 559 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 306.00 | | 148 595.00 | 415 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 045.00 | 77 385.00 | 4 475.00 | 146 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 119.00 | 77 385.00 | 4 475.00 | 143 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 442.00 | 214 442.00 | | 214 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 907.00 | 56 479.00 | 70 428.00 | 126 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
UX Autres créances clients | 512 165.00 | 512 165.00 | | 512 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VB T. V. A. | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 896.00 | 39 585.00 | 141 311.00 | 180 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VI Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 027.00 | | | 227 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 040.00 | 106 040.00 | | 106 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 978.00 | 789 978.00 | | 789 978.00 |
VW T.V.A. | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 614.00 | 499 873.00 | 211 739.00 | 711 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 025.00 | 3 802.00 | | 14 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 748.00 | 9 162.00 | | 13 748.00 |
ST Autres comptes | 514 684.00 | 497 769.00 | | 514 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 180.00 | 224 473.00 | | 210 180.00 |
YT Sous‐traitance | 27 494.00 | 58 490.00 | | 27 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 423.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 186.00 | 4 225.00 | | 14 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 024.00 | 37 172.00 | | 24 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 867.00 | 68 367.00 | | 31 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 105.00 | 789 894.00 | | 766 105.00 |