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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AN Terrains | 2 552 540.00 | 17 011.00 | 2 535 529.00 | 2 552 540.00 |
AP Constructions | 1 827 718.00 | 779 144.00 | 1 048 574.00 | 1 827 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 185.00 | 2 155 676.00 | 386 509.00 | 2 542 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 5 015.00 | -5 015.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 845 015.00 | | 845 015.00 | 845 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 823 011.00 | 2 991 872.00 | 4 831 139.00 | 7 823 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
BP En cours de production de services | 851 745.00 | | 851 745.00 | 851 745.00 |
BT Marchandises | | 63 251.00 | -63 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 209.00 | 675.00 | 422 534.00 | 423 209.00 |
BZ Autres créances | 235 638.00 | | 235 638.00 | 235 638.00 |
CF Disponibilités | 1 144 407.00 | | 1 144 407.00 | 1 144 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 868.00 | 63 926.00 | 2 641 942.00 | 2 705 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 528 879.00 | 3 055 798.00 | 7 473 080.00 | 10 528 879.00 |
CU Autres participations | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DG Autres réserves | 6 064 623.00 | | | 6 064 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 044.00 | | | -101 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
DK Provisions réglementées | 110 770.00 | | | 110 770.00 |
DL TOTAL (I) | 6 215 271.00 | | | 6 215 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 078.00 | | | 851 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 234.00 | | | 168 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 132.00 | | | 168 132.00 |
EA Autres dettes | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 810.00 | | | 1 257 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 080.00 | | | 7 473 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 632.00 | | | 604 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 915 211.00 | | 33 461.00 | 7 915 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 661.00 | 865 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 661.00 | 7 823 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 954 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 921 643.00 | | 32 717.00 | 6 921 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 458.00 | | 744.00 | 990 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 180.00 | 297 678.00 | | 2 689 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 070.00 | 297 678.00 | | 2 686 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 234.00 | 168 234.00 | | 168 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
UX Autres créances clients | 423 209.00 | 423 209.00 | | 423 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VB T. V. A. | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 798.00 | 197 620.00 | 432 346.00 | 850 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 145.00 | | | 254 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 661.00 | 664 661.00 | | 664 661.00 |
VW T.V.A. | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 810.00 | 604 632.00 | 432 346.00 | 1 257 810.00 |