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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 431.00 | 28 644.00 | 13 786.00 | 42 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 584.00 | 28 797.00 | 13 786.00 | 42 584.00 |
BT Marchandises | 114 182.00 | | 114 182.00 | 114 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 816.00 | 36 678.00 | 117 137.00 | 153 816.00 |
BZ Autres créances | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
CF Disponibilités | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 787.00 | 36 678.00 | 296 108.00 | 332 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 371.00 | 65 475.00 | 309 895.00 | 375 371.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
DH Report à nouveau | -173 712.00 | | | -173 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 493.00 | | | -95 493.00 |
DL TOTAL (I) | -148 279.00 | | | -148 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 727.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 640.00 | | | 247 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 097.00 | | | 151 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 448.00 | | | 428 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 895.00 | | | 309 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 448.00 | | | 428 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 333.00 | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 830.00 | | 751 830.00 | 751 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 830.00 | | 751 830.00 | 751 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 727.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 101.00 | | | 861 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 595.00 | | | 956 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 493.00 | | | -95 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 476.00 | | 2 107.00 | 40 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 324.00 | | 2 107.00 | 40 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 330.00 | 6 314.00 | | 22 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | 6 314.00 | | 22 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 26 762.00 | 36 678.00 | 26 762.00 | 26 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 914.00 | 36 678.00 | 26 762.00 | 26 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 914.00 | 36 678.00 | 26 762.00 | 26 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 405.00 | 26 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 097.00 | 151 097.00 | | 151 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 153 816.00 | 153 816.00 | | 153 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 247 640.00 | 247 640.00 | | 247 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 816.00 | 153 816.00 | | 153 816.00 |
VW T.V.A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 448.00 | 428 448.00 | | 428 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
ST Autres comptes | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
YT Sous‐traitance | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 573.00 | | | 189 573.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |