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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
AP Constructions | 2 801 377.00 | 806 984.00 | 1 994 392.00 | 2 801 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 380.00 | 160 110.00 | 436 270.00 | 596 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 786.00 | 967 094.00 | 2 499 692.00 | 3 466 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 096.00 | 328 879.00 | 1 094 216.00 | 1 423 096.00 |
BZ Autres créances | 719 657.00 | | 719 657.00 | 719 657.00 |
CF Disponibilités | 4 590 493.00 | | 4 590 493.00 | 4 590 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 699.00 | | 307 699.00 | 307 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 040 946.00 | 328 879.00 | 6 712 067.00 | 7 040 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 507 732.00 | 1 295 973.00 | 9 211 759.00 | 10 507 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 725.00 | | | 336 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747 677.00 | -419 332.00 | | 3 747 677.00 |
DK Provisions réglementées | 134 613.00 | 12 582.00 | | 134 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 339.00 | -403 701.00 | | 3 885 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 404.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 655.00 | 2 881 022.00 | | 2 458 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 374.00 | 306 017.00 | | 67 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 909.00 | 256 518.00 | | 285 909.00 |
EA Autres dettes | 1 281 369.00 | 1 175 535.00 | | 1 281 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 232 699.00 | 1 238 203.00 | | 1 232 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 326 420.00 | 5 857 701.00 | | 5 326 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 759.00 | 5 454 000.00 | | 9 211 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 942.00 | 1 918 865.00 | | 2 038 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 404.00 | | 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 458 655.00 | | | 2 458 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 453.00 | | 3 637 453.00 | 3 637 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 453.00 | | 3 637 453.00 | 3 637 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 508.00 | 2 626.00 | | 8 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 946 888.00 | 51 888.00 | | 3 946 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969 210.00 | 54 515.00 | | 3 969 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 211.00 | | | 202 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 845.00 | 12 582.00 | | 135 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 128.00 | 12 582.00 | | 338 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631 082.00 | 41 933.00 | | 3 631 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 553.00 | 3 642 700.00 | | 7 625 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 876.00 | 4 062 031.00 | | 3 877 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 747 677.00 | -419 332.00 | | 3 747 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 151.00 | | 42 063.00 | 3 663 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 427.00 | 3 466 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 427.00 | 3 466 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 151.00 | | 42 063.00 | 3 663 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 572.00 | 214 707.00 | 30 184.00 | 782 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 572.00 | 214 707.00 | 30 184.00 | 782 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 582.00 | 135 845.00 | 13 814.00 | 12 582.00 |
6T Sur comptes clients | 231 505.00 | 115 125.00 | 17 751.00 | 231 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 505.00 | 115 125.00 | 17 751.00 | 231 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 087.00 | 250 970.00 | 31 565.00 | 244 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 125.00 | 17 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 845.00 | 13 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 458 655.00 | 654 957.00 | 1 803 699.00 | 2 458 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 369.00 | 132 804.00 | 1 016 775.00 | 1 281 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 232 699.00 | 897 485.00 | 207 556.00 | 1 232 699.00 |
UX Autres créances clients | 747 962.00 | | | 747 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 134.00 | | | 675 134.00 |
VB T. V. A. | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
VC Groupe et associés | 419 332.00 | | | 419 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 699.00 | | | 307 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 453.00 | 2 113 728.00 | 336 725.00 | 2 450 453.00 |
VW T.V.A. | 285 287.00 | 285 287.00 | | 285 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 420.00 | 2 038 942.00 | 3 028 029.00 | 5 326 420.00 |