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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
BT Marchandises | 163 884.00 | | 163 884.00 | 163 884.00 |
BZ Autres créances | 470 247.00 | | 470 247.00 | 470 247.00 |
CF Disponibilités | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 161.00 | | 646 161.00 | 646 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 623.00 | 41 462.00 | 646 161.00 | 687 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 601 756.00 | 587 585.00 | | 601 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 718.00 | 14 172.00 | | 27 718.00 |
DL TOTAL (I) | 637 859.00 | 610 141.00 | | 637 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 222.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 302.00 | 11 901.00 | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 302.00 | 14 123.00 | | 8 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 161.00 | 624 264.00 | | 646 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 302.00 | 11 901.00 | | 8 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 1 712.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 1 712.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | 1 711.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 2 501.00 | | 13 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 554.00 | 45 034.00 | | 58 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 836.00 | 30 863.00 | | 30 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 718.00 | 14 172.00 | | 27 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 247.00 | | | 470 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 247.00 | 470 247.00 | | 470 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 085.00 | 769.00 | | 12 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 107.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 1 942.00 | 11 552.00 | | 1 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 900.00 | 3 414.00 | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 210.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 085.00 | 1 979.00 | | 12 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 891.00 | 15 073.00 | | 4 891.00 |