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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 736.00 | 75 137.00 | 11 599.00 | 86 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 956.00 | 1 001 267.00 | 112 688.00 | 1 113 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 097.00 | 1 079 896.00 | 164 201.00 | 1 244 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BZ Autres créances | 185 281.00 | | 185 281.00 | 185 281.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 716.00 | | 241 716.00 | 241 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 814.00 | 1 079 896.00 | 405 917.00 | 1 485 814.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DH Report à nouveau | 88 277.00 | | | 88 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 168 957.00 | | | 168 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
EA Autres dettes | 158 587.00 | | | 158 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 960.00 | | | 236 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 917.00 | | | 405 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 972.00 | | | 196 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 399.00 | | 128 399.00 | 128 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 399.00 | | 128 399.00 | 128 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 820.00 | | | -14 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 917.00 | | | 197 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 734.00 | | 5 364.00 | 1 238 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 328.00 | | 5 364.00 | 1 195 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 896.00 | | | 1 079 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 404.00 | | | 1 076 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VB T. V. A. | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 834.00 | 94 834.00 | | 94 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 800.00 | 174 933.00 | 22 867.00 | 197 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 960.00 | 196 972.00 | 39 988.00 | 236 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 345.00 | | | 127 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |