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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 749.00 | | 177 749.00 | 177 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 889.00 | 40 459.00 | 431.00 | 40 889.00 |
AP Constructions | 11 720.00 | 6 132.00 | 5 588.00 | 11 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 729.00 | 281 706.00 | 31 023.00 | 312 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 364.00 | 283 230.00 | 187 135.00 | 470 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 280.00 | 611 526.00 | 467 754.00 | 1 079 280.00 |
BP En cours de production de services | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
BT Marchandises | 693 216.00 | 124 680.00 | 568 536.00 | 693 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 496.00 | 18 440.00 | 1 099 057.00 | 1 117 496.00 |
BZ Autres créances | 243 647.00 | | 243 647.00 | 243 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 1 099 075.00 | | 1 099 075.00 | 1 099 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 275.00 | 143 119.00 | 3 084 156.00 | 3 227 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 556.00 | 754 646.00 | 3 551 910.00 | 4 306 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 580.00 | 1 061 580.00 | | 1 061 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 498.00 | 38 346.00 | | 43 498.00 |
DG Autres réserves | 336 112.00 | 318 230.00 | | 336 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 901.00 | 103 034.00 | | 258 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 090.00 | 1 521 189.00 | | 1 700 090.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 598.00 | 637 882.00 | | 594 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 107.00 | 104 433.00 | | 83 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638.00 | 4 511.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 735.00 | 719 647.00 | | 612 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 383.00 | 441 750.00 | | 516 383.00 |
EA Autres dettes | 23 358.00 | 26 657.00 | | 23 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 820.00 | 1 934 880.00 | | 1 831 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 910.00 | 3 456 069.00 | | 3 551 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 861 889.00 | | 4 861 889.00 | 4 861 889.00 |
FD Production vendue biens | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
FG Production vendue services | 2 196 166.00 | | 2 196 166.00 | 2 196 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 067 988.00 | | 7 067 988.00 | 7 067 988.00 |
FM Production stockée | | | -18 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 320 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 619 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 6 255.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 960.00 | 4 500.00 | | 133 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 386.00 | 10 755.00 | | 134 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 451.00 | 5 979.00 | | 6 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 700.00 | 5 979.00 | | 68 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 686.00 | 4 776.00 | | 65 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 364.00 | 30 858.00 | | 87 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 031.00 | 6 054 225.00 | | 7 455 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196 130.00 | 5 951 191.00 | | 7 196 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 901.00 | 103 034.00 | | 258 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 323.00 | 83 267.00 | 132 064.00 | 660 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 095.00 | 2 364.00 | | 38 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 229.00 | 80 903.00 | 132 064.00 | 622 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 129 205.00 | 124 680.00 | 129 205.00 | 129 205.00 |
6T Sur comptes clients | 12 916.00 | 6 670.00 | 1 147.00 | 12 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 121.00 | 131 350.00 | 130 352.00 | 142 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 121.00 | 151 350.00 | 130 352.00 | 142 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 107.00 | 83 107.00 | | 83 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 735.00 | 612 735.00 | | 612 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 382.00 | 516 382.00 | | 516 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UX Autres créances clients | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 598.00 | 109 573.00 | 485 025.00 | 594 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373 699.00 | 1 373 699.00 | | 1 373 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 528.00 | 1 373 699.00 | 65 829.00 | 1 439 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 182.00 | 1 345 157.00 | 485 025.00 | 1 830 182.00 |