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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 271.00 | 11 226.00 | 2 045.00 | 13 271.00 |
AP Constructions | 386 602.00 | 279 361.00 | 107 241.00 | 386 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 476.00 | 1 378 788.00 | 592 688.00 | 1 971 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 836.00 | 374 291.00 | 138 545.00 | 512 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 139.00 | 2 043 666.00 | 1 123 472.00 | 3 167 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BT Marchandises | 1 282 807.00 | | 1 282 807.00 | 1 282 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 279.00 | | 174 279.00 | 174 279.00 |
BZ Autres créances | 525 333.00 | | 525 333.00 | 525 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 076 061.00 | | 2 076 061.00 | 2 076 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 499.00 | 1.00 | 26 499.00 | 26 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 771.00 | | 4 289 771.00 | 4 289 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 909.00 | 2 043 666.00 | 5 413 243.00 | 7 456 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 282 952.00 | | 282 952.00 | 282 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 995 786.00 | 2 966 614.00 | | 2 995 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 947.00 | 29 172.00 | | 180 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 234.00 | 54 725.00 | | 52 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 158.00 | 3 220 703.00 | | 3 399 158.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 316.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 116.00 | 1 537 998.00 | | 1 431 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 282.00 | 60 248.00 | | 23 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 861.00 | 103 319.00 | | 260 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 813.00 | 94 546.00 | | 141 813.00 |
EA Autres dettes | 157 013.00 | 137 023.00 | | 157 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 085.00 | 1 933 134.00 | | 2 014 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 243.00 | 5 193 153.00 | | 5 413 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 208 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 771 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 165 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 602.00 | 8 471.00 | | 6 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 599.00 | 8 471.00 | | 9 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 208.00 | 1 147.00 | | 12 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 217.00 | 1 151.00 | | 12 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | 7 319.00 | | -2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 238.00 | 13 359.00 | | 65 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 963.00 | 1 379 422.00 | | 2 234 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 016.00 | 1 350 251.00 | | 2 054 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 947.00 | 29 172.00 | | 180 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 471.00 | | 103 808.00 | 3 065 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 3 167 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 2 870 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 706.00 | | 2 566.00 | 10 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 967.00 | | 101 089.00 | 2 771 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 799.00 | | 154.00 | 282 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 907.00 | 124 900.00 | 2 140.00 | 1 920 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | 670.00 | | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 350.00 | 124 231.00 | 2 140.00 | 1 910 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 861.00 | 260 861.00 | | 260 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 813.00 | 141 813.00 | | 141 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 013.00 | 157 013.00 | | 157 013.00 |
UX Autres créances clients | 174 279.00 | 174 279.00 | | 174 279.00 |
VB T. V. A. | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431 116.00 | 556 747.00 | 748 550.00 | 1 431 116.00 |
VI Groupe et associés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 800.00 | | | 418 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 018.00 | | | 524 018.00 |
VP Divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 294.00 | 468 294.00 | | 468 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 499.00 | 26 499.00 | 1.00 | 26 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 111.00 | 726 111.00 | | 726 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 085.00 | 1 139 716.00 | 748 550.00 | 2 014 085.00 |