| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 717.00 | 22 035.00 | 682.00 | 22 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 188.00 | 72 824.00 | 30 364.00 | 103 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 458.00 | 99 159.00 | 63 300.00 | 162 458.00 |
BT Marchandises | 198 002.00 | | 198 002.00 | 198 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CF Disponibilités | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 757.00 | | 312 757.00 | 312 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 216.00 | 99 159.00 | 376 057.00 | 475 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 42 634.00 | 41 629.00 | | 42 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 425.00 | 51 004.00 | | 76 425.00 |
DL TOTAL (I) | 177 752.00 | 151 327.00 | | 177 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693.00 | 7 319.00 | | 1 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 656.00 | 33 195.00 | | 54 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 208.00 | 69 803.00 | | 92 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 748.00 | 38 171.00 | | 49 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 305.00 | 148 487.00 | | 198 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 057.00 | 299 813.00 | | 376 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 003 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -60.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 365.00 | 12 976.00 | | 22 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 441.00 | 813 270.00 | | 1 006 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 016.00 | 762 266.00 | | 930 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 425.00 | 51 004.00 | | 76 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 360.00 | 22 098.00 | | 140 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 120.00 | 22 085.00 | | 108 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | 14.00 | | 1 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 609.00 | 22 084.00 | | 138 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 120.00 | 22 085.00 | | 108 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 208.00 | 92 208.00 | | 92 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 404.00 | 104 404.00 | | 104 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UX Autres créances clients | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 317.00 | 20 618.00 | 699.00 | 21 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 305.00 | 198 305.00 | | 198 305.00 |