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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 298.00 | 5 701.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 236.00 | 24 583.00 | 40 652.00 | 65 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 349.00 | 91 011.00 | 28 337.00 | 119 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 085.00 | 116 893.00 | 85 191.00 | 202 085.00 |
BT Marchandises | 96 160.00 | | 96 160.00 | 96 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 178.00 | | 200 178.00 | 200 178.00 |
BZ Autres créances | 849 864.00 | | 849 864.00 | 849 864.00 |
CF Disponibilités | 1 200 330.00 | | 1 200 330.00 | 1 200 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 278.00 | | 2 350 278.00 | 2 350 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 363.00 | 116 893.00 | 2 435 470.00 | 2 552 363.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 555.00 | | | 155 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 783 923.00 | | | 1 783 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 776.00 | | | 268 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 810.00 | | | 2 223 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
EA Autres dettes | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 659.00 | | | 211 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 470.00 | | | 2 435 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 659.00 | | | 211 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 054.00 | | 881 054.00 | 881 054.00 |
FG Production vendue services | 780 868.00 | | 780 868.00 | 780 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 923.00 | | 1 661 923.00 | 1 661 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 677.00 | | | -12 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 789.00 | | | 1 821 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 012.00 | | | 1 553 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 776.00 | | | 268 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 924.00 | | 48 676.00 | 195 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 515.00 | 202 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 135.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 380.00 | 184 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | 7 000.00 | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 289.00 | | 41 676.00 | 182 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 827.00 | 20 948.00 | 36 882.00 | 132 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 1 299.00 | 3 135.00 | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 692.00 | 19 649.00 | 33 747.00 | 129 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 344.00 | 148 344.00 | | 148 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 200 179.00 | 200 179.00 | | 200 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 864.00 | 849 864.00 | | 849 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 787.00 | 1 053 787.00 | | 1 053 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 660.00 | 211 660.00 | | 211 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |