| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 857.00 | 5 650.00 | 207.00 | 5 857.00 |
AN Terrains | 26 968.00 | 10 299.00 | 16 668.00 | 26 968.00 |
AP Constructions | 743 159.00 | 354 061.00 | 389 098.00 | 743 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 158.00 | 330 686.00 | 3 472.00 | 334 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 539.00 | 399 054.00 | 485.00 | 399 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 827.00 | 1 099 751.00 | 449 075.00 | 1 548 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 481.00 | 268.00 | 6 213.00 | 6 481.00 |
BZ Autres créances | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CF Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 659.00 | 268.00 | 87 390.00 | 87 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 486.00 | 1 100 020.00 | 536 466.00 | 1 636 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 989.00 | -856 651.00 | | -1 236 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 318.00 | -365 935.00 | | -262 318.00 |
DK Provisions réglementées | 19 678.00 | 19 942.00 | | 19 678.00 |
DL TOTAL (I) | -1 471 629.00 | -1 194 644.00 | | -1 471 629.00 |
DP Provisions pour risques | 6 434.00 | 1 418.00 | | 6 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 085.00 | 1 418.00 | | 31 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 5 474.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 075.00 | 1 650 846.00 | | 1 772 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 490.00 | 954.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 559.00 | 79 770.00 | | 116 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 720.00 | 76 691.00 | | 74 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 553.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 009.00 | 1 814 290.00 | | 1 977 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 466.00 | 621 064.00 | | 536 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 519.00 | 1 813 336.00 | | 1 974 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 5 474.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 772 075.00 | | | 1 772 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
FG Production vendue services | 539 057.00 | | 539 057.00 | 539 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 385.00 | | 544 385.00 | 544 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 62 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 45.00 | | 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | 287.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 332.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 510.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 1 026.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -694.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 009.00 | 274 763.00 | | 615 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 327.00 | 640 699.00 | | 877 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 318.00 | -365 935.00 | | -262 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 225.00 | | 21 118.00 | 1 543 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 517.00 | 1 548 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 517.00 | 1 514 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 575.00 | | 21 118.00 | 1 508 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 777.00 | 79 491.00 | 15 517.00 | 1 035 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 127.00 | 79 491.00 | 15 517.00 | 1 030 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 942.00 | | 263.00 | 19 942.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418.00 | 31 085.00 | 1 418.00 | 1 418.00 |
6T Sur comptes clients | 160.00 | 268.00 | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | 268.00 | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 521.00 | 31 354.00 | 1 842.00 | 21 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 951.00 | 1 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
UX Autres créances clients | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VC Groupe et associés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 075.00 | 1 772 075.00 | | 1 772 075.00 |
VP Divers | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 840.00 | 107 840.00 | | 107 840.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 519.00 | 1 974 519.00 | | 1 974 519.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |