| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 437.00 | 123 437.00 | | 123 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 969.00 | 443 713.00 | 63 256.00 | 506 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 108.00 | 567 150.00 | 103 958.00 | 671 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 305.00 | 216 919.00 | 255 386.00 | 472 305.00 |
BZ Autres créances | 4 026 529.00 | | 4 026 529.00 | 4 026 529.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223 670.00 | | 1 223 670.00 | 1 223 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 514.00 | 216 919.00 | 5 505 595.00 | 5 722 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 622.00 | 784 069.00 | 5 609 553.00 | 6 393 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 181.00 | 1 121 746.00 | | 1 515 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 116.00 | 393 435.00 | | 51 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 298.00 | 1 559 181.00 | | 1 610 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 275.00 | 66 608.00 | | 44 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 275.00 | 66 608.00 | | 44 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 267.00 | 5 791 556.00 | | 2 487 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 496.00 | 1 387 599.00 | | 1 174 496.00 |
EA Autres dettes | 293 217.00 | 392.00 | | 293 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 981.00 | 7 396 818.00 | | 3 954 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 553.00 | 9 022 608.00 | | 5 609 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 322.00 | 6 199 889.00 | 6 451 211.00 | 251 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 322.00 | 6 199 889.00 | 6 451 211.00 | 251 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 242 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | 164 029.00 | | 14 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647 619.00 | 11 785 484.00 | | 6 647 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 503.00 | 11 392 049.00 | | 6 596 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 116.00 | 393 435.00 | | 51 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 108.00 | | | 671 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 437.00 | | | 123 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 969.00 | | | 506 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 848.00 | 93 197.00 | 22 333.00 | 372 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 848.00 | 93 197.00 | 22 333.00 | 372 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 608.00 | | 22 333.00 | 66 608.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 123 437.00 | | | 123 437.00 |
6T Sur comptes clients | 41 782.00 | 216 919.00 | 41 782.00 | 41 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 219.00 | 216 919.00 | 41 782.00 | 165 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 827.00 | 216 919.00 | 64 115.00 | 231 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 919.00 | 64 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 267.00 | 2 487 267.00 | | 2 487 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 311.00 | 331 311.00 | | 331 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 941.00 | 785 941.00 | | 785 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 217.00 | 293 217.00 | | 293 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
UX Autres créances clients | 472 305.00 | 472 305.00 | | 472 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
VB T. V. A. | 171 047.00 | 171 047.00 | | 171 047.00 |
VC Groupe et associés | 3 713 519.00 | 3 713 519.00 | | 3 713 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223 670.00 | 1 223 670.00 | | 1 223 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763 206.00 | 5 722 504.00 | 40 702.00 | 5 763 206.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 981.00 | 3 954 981.00 | | 3 954 981.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |