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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 139.00 | 41.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
AN Terrains | 10 691.00 | 10 378.00 | 314.00 | 10 691.00 |
AP Constructions | 10 801.00 | 7 031.00 | 3 771.00 | 10 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 829.00 | 452 903.00 | 46 926.00 | 499 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 379.00 | 169 742.00 | 58 637.00 | 228 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 302.00 | 643 192.00 | 221 109.00 | 864 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BT Marchandises | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
BZ Autres créances | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | 680 453.00 | | 680 453.00 | 680 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 070.00 | | 898 070.00 | 898 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 372.00 | 643 192.00 | 1 119 179.00 | 1 762 372.00 |
CU Autres participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | | | 31.00 |
DH Report à nouveau | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
DL TOTAL (I) | 481 616.00 | | | 481 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 033.00 | | | 329 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 758.00 | | | 151 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
EA Autres dettes | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 564.00 | | | 637 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 179.00 | | | 1 119 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 564.00 | | | 637 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 885.00 | | 1 196 885.00 | 1 196 885.00 |
FG Production vendue services | 237 208.00 | | 237 208.00 | 237 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 093.00 | | 1 434 093.00 | 1 434 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 255.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 874.00 | | | -7 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 780.00 | | | 1 496 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 209.00 | | | 1 418 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 715.00 | | 31 587.00 | 832 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 113.00 | | 31 587.00 | 718 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 938.00 | 44 255.00 | | 598 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | 98.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 896.00 | 44 157.00 | | 595 896.00 |