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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 393.00 | 197.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 158.00 | 47 908.00 | 52 250.00 | 100 158.00 |
040 Immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 832.00 | 48 302.00 | 57 531.00 | 105 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
072 Créances – Autres | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
084 Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
088 Caisse | 164 541.00 | | 164 541.00 | 164 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 292.00 | | 201 292.00 | 201 292.00 |
110 Total général Actif | 307 124.00 | 48 302.00 | 258 823.00 | 307 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 317.00 | 143 942.00 | | 196 317.00 |
224 Production immobilisée | | 21 836.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 564.00 | 11 500.00 | | 62 564.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 914.00 | 177 280.00 | | 258 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 869.00 | 61 806.00 | | 86 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | -385.00 | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 39 291.00 | 41 689.00 | | 39 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 1 464.00 | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 020.00 | 39 200.00 | | 57 020.00 |
252 Charges sociales | 11 378.00 | 7 516.00 | | 11 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 142.00 | 5 295.00 | | 7 142.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 1 062.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 905.00 | 157 647.00 | | 203 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 009.00 | 19 633.00 | | 55 009.00 |
290 Produits exceptionnels | | 179.00 | | |
294 Charges financières | 1 056.00 | 944.00 | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 210.00 | 24 499.00 | | 9 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -6 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 743.00 | 699.00 | | 44 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |