| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 458.00 | 60 747.00 | 36 711.00 | 97 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 833.00 | 20 333.00 | 30 500.00 | 50 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 991.00 | 81 080.00 | 82 911.00 | 163 991.00 |
BP En cours de production de services | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BT Marchandises | 347 684.00 | 8 168.00 | 339 516.00 | 347 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 462.00 | 4 028.00 | 15 434.00 | 19 462.00 |
BZ Autres créances | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CF Disponibilités | 530 639.00 | | 530 639.00 | 530 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 391.00 | 12 197.00 | 908 195.00 | 920 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 383.00 | 93 277.00 | 991 106.00 | 1 084 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 173.00 | 222 768.00 | | 125 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 231.00 | 52 405.00 | | 150 231.00 |
DL TOTAL (I) | 440 405.00 | 440 173.00 | | 440 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 996.00 | 370 177.00 | | 343 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 158.00 | 68 335.00 | | 92 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 547.00 | 44 316.00 | | 114 547.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 701.00 | 520 957.00 | | 550 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 106.00 | 961 130.00 | | 991 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 701.00 | 520 957.00 | | 550 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 177.00 | | 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 572.00 | | 7 419.00 | 156 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 872.00 | | 7 419.00 | 140 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 802.00 | 19 277.00 | | 61 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 802.00 | 19 277.00 | | 61 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 168.00 | 4 028.00 | | 8 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 168.00 | 4 028.00 | | 8 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VC Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 841.00 | 343 841.00 | | 343 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VW T.V.A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 701.00 | 550 701.00 | | 550 701.00 |