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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 991.00 | | 194 991.00 | 194 991.00 |
AP Constructions | 92 342.00 | 48 103.00 | 44 239.00 | 92 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 983.00 | 118 836.00 | 16 147.00 | 134 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 705.00 | 190 276.00 | 292 429.00 | 482 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 870.00 | 25 538.00 | 289 332.00 | 314 870.00 |
BZ Autres créances | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 655.00 | 25 538.00 | 350 117.00 | 375 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 360.00 | 215 814.00 | 642 546.00 | 858 360.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 040.00 | 114 015.00 | | 110 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
DG Autres réserves | 67 570.00 | 94 335.00 | | 67 570.00 |
DH Report à nouveau | -4 972.00 | 9 304.00 | | -4 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927.00 | -14 276.00 | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 370 104.00 | 397 917.00 | | 370 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 874.00 | 42 529.00 | | 31 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 12 691.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 188.00 | 52 627.00 | | 63 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 664.00 | 91 990.00 | | 62 664.00 |
EA Autres dettes | 103 717.00 | 127 884.00 | | 103 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 442.00 | 327 720.00 | | 272 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 546.00 | 725 638.00 | | 642 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 442.00 | 306 265.00 | | 272 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 334.00 | | 25 951.00 | 486 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 580.00 | 23 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 580.00 | 482 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 329.00 | | | 218 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 635.00 | | 14 818.00 | 225 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 370.00 | | 11 133.00 | 42 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 518.00 | 26 759.00 | 1.00 | 163 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 339.00 | | 1.00 | 23 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 179.00 | 26 759.00 | | 140 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 584.00 | | 7 046.00 | 32 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 584.00 | | 7 046.00 | 32 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 584.00 | | 7 046.00 | 32 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 717.00 | 103 717.00 | | 103 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
UX Autres créances clients | 284 224.00 | 284 224.00 | | 284 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 455.00 | 16 298.00 | 5 157.00 | 21 455.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 547.00 | 375 614.00 | 12 933.00 | 388 547.00 |
VW T.V.A. | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 442.00 | 267 285.00 | 5 157.00 | 272 442.00 |