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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 922.00 | 401 429.00 | 8 493.00 | 409 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 033.00 | 401 429.00 | 15 604.00 | 417 033.00 |
BT Marchandises | 287 360.00 | 239 764.00 | 47 596.00 | 287 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 442.00 | 16 250.00 | 12 192.00 | 28 442.00 |
BZ Autres créances | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 491 509.00 | | 491 509.00 | 491 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 909.00 | 256 014.00 | 1 598 895.00 | 1 854 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 942.00 | 657 443.00 | 1 614 499.00 | 2 271 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 663.00 | 102 663.00 | | 102 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 475 833.00 | 1 546 904.00 | | 1 475 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 995.00 | -71 071.00 | | -11 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 801.00 | 1 593 796.00 | | 1 581 801.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 10 935.00 | | 12 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 555.00 | 16 363.00 | | 5 555.00 |
EA Autres dettes | 14 358.00 | 5 809.00 | | 14 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 698.00 | 41 716.00 | | 32 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 499.00 | 1 683 512.00 | | 1 614 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 698.00 | 41 716.00 | | 32 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 9 013.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 731.00 | 62 494.00 | | 9 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 731.00 | 63 408.00 | | 9 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 731.00 | -61 331.00 | | -9 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 056.00 | 89 927.00 | | 58 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 051.00 | 160 998.00 | | 70 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 995.00 | -71 071.00 | | -11 995.00 |