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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 686.00 | 39 942.00 | 99 744.00 | 139 686.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 154.00 | | 3 096 154.00 | 3 096 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 535.00 | 205 535.00 | | 205 535.00 |
AN Terrains | 642 415.00 | 21 577.00 | 620 838.00 | 642 415.00 |
AP Constructions | 4 714 031.00 | 3 048 464.00 | 1 665 567.00 | 4 714 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 871.00 | 8 777 658.00 | 1 423 213.00 | 10 200 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195 952.00 | 2 530 439.00 | 665 514.00 | 3 195 952.00 |
AX Avances et acomptes | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 206.00 | | 195 206.00 | 195 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 604 174.00 | 14 623 614.00 | 7 980 560.00 | 22 604 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 739 861.00 | 784 782.00 | 6 955 079.00 | 7 739 861.00 |
BN En cours de production de biens | 322 652.00 | | 322 652.00 | 322 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 703.00 | | 671 703.00 | 671 703.00 |
BT Marchandises | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563 612.00 | | 563 612.00 | 563 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884 584.00 | 40 692.00 | 5 843 892.00 | 5 884 584.00 |
BZ Autres créances | 513 384.00 | | 513 384.00 | 513 384.00 |
CF Disponibilités | 1 843 982.00 | | 1 843 982.00 | 1 843 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 496.00 | | 734 496.00 | 734 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 315 764.00 | 825 474.00 | 17 490 290.00 | 18 315 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 919 938.00 | 15 449 088.00 | 25 470 850.00 | 40 919 938.00 |
CU Autres participations | 211 228.00 | | 211 228.00 | 211 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 109 010.00 | 4 109 010.00 | | 4 109 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 544.00 | 2 556 544.00 | | 2 556 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 901.00 | 410 901.00 | | 410 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
DG Autres réserves | 4 132 697.00 | 4 132 697.00 | | 4 132 697.00 |
DH Report à nouveau | 276 680.00 | 204 200.00 | | 276 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 185.00 | 1 372 479.00 | | 2 232 185.00 |
DK Provisions réglementées | 362 923.00 | 353 477.00 | | 362 923.00 |
DL TOTAL (I) | 14 127 202.00 | 13 185 571.00 | | 14 127 202.00 |
DP Provisions pour risques | 231 537.00 | 296 170.00 | | 231 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 537.00 | 296 170.00 | | 231 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 327.00 | 1 463 366.00 | | 980 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 371.00 | 2 002 044.00 | | 2 206 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 056.00 | 2 778 981.00 | | 3 373 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598 486.00 | 1 991 871.00 | | 2 598 486.00 |
EA Autres dettes | 1 953 871.00 | 863 721.00 | | 1 953 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 112 111.00 | 9 099 983.00 | | 11 112 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 470 849.00 | 22 581 725.00 | | 25 470 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 206 371.00 | | | 2 206 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 148 967.00 | 16 813 888.00 | 33 962 856.00 | 17 148 967.00 |
FG Production vendue services | 2 506 404.00 | 148 778.00 | 2 655 181.00 | 2 506 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 655 371.00 | 16 962 666.00 | 36 618 037.00 | 19 655 371.00 |
FM Production stockée | | | 68 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 629 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 214 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 942 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 770 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 388 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 472.00 | |
GE Autres charges | | | 67 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 617 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 011 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 058.00 | 5 356.00 | | 12 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 667.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 213.00 | 146 732.00 | | 184 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 771.00 | 152 755.00 | | 201 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 949.00 | 244 798.00 | | 108 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 066.00 | 800.00 | | 18 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 553.00 | 106 683.00 | | 197 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 568.00 | 352 280.00 | | 324 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 797.00 | -199 526.00 | | -122 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 619 834.00 | 360 674.00 | | 619 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 707.00 | 477 330.00 | | 864 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 850 857.00 | 28 842 304.00 | | 37 850 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 618 672.00 | 27 469 825.00 | | 35 618 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 185.00 | 1 372 479.00 | | 2 232 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 911 841.00 | | 986 827.00 | 22 911 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294 495.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 441 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294 495.00 | 18 756 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 580.00 | | 62 796.00 | 3 378 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 151 818.00 | | 899 041.00 | 19 151 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 444.00 | | 24 990.00 | 381 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 103 169.00 | 810 191.00 | 1 289 747.00 | 15 103 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 396.00 | 19 399.00 | 13 318.00 | 239 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 863 774.00 | 790 792.00 | 1 276 429.00 | 14 863 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 477.00 | 104 159.00 | 94 713.00 | 353 477.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 170.00 | 124 867.00 | 189 500.00 | 296 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 712 390.00 | 784 782.00 | 712 390.00 | 712 390.00 |
6T Sur comptes clients | 37 275.00 | 3 474.00 | 57.00 | 37 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 665.00 | 788 256.00 | 712 447.00 | 749 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 312.00 | 1 017 281.00 | 996 660.00 | 1 399 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 056.00 | 3 373 056.00 | | 3 373 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 762.00 | 1 252 762.00 | | 1 252 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 511.00 | 803 511.00 | | 803 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953 871.00 | 1 953 871.00 | | 1 953 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 206.00 | | 195 206.00 | 195 206.00 |
UX Autres créances clients | 5 835 766.00 | 5 835 766.00 | | 5 835 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
VB T. V. A. | 433 052.00 | 433 052.00 | | 433 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 327.00 | 398 145.00 | 582 182.00 | 980 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 205 784.00 | 1 497 726.00 | 708 058.00 | 2 205 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 633.00 | 372 633.00 | | 372 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 496.00 | 734 496.00 | | 734 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327 670.00 | 7 083 646.00 | 244 024.00 | 7 327 670.00 |
VW T.V.A. | 145 803.00 | 145 803.00 | | 145 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 112 111.00 | 9 821 870.00 | 1 290 240.00 | 11 112 111.00 |