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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892.00 | 3 979.00 | 913.00 | 4 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 774.00 | 316 721.00 | 8 053.00 | 324 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 165.00 | 320 995.00 | 42 170.00 | 363 165.00 |
BT Marchandises | 506 530.00 | | 506 530.00 | 506 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
BZ Autres créances | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
CF Disponibilités | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 128.00 | | 687 128.00 | 687 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 293.00 | 320 995.00 | 729 298.00 | 1 050 293.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 109 752.00 | | | 109 752.00 |
DH Report à nouveau | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
DL TOTAL (I) | 177 364.00 | | | 177 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 087.00 | | | 204 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 969.00 | | | 208 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 934.00 | | | 551 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 298.00 | | | 729 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 899.00 | | | 393 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 864.00 | | 4 543.00 | 365 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 242.00 | 363 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 242.00 | 329 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 796.00 | | 4 112.00 | 332 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 773.00 | | 431.00 | 32 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 416.00 | 6 315.00 | 6 736.00 | 321 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 121.00 | 6 315.00 | 6 736.00 | 321 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 969.00 | 208 969.00 | | 208 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
UX Autres créances clients | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 579.00 | 45 544.00 | 158 035.00 | 203 579.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 723.00 | 151 449.00 | 32 274.00 | 183 723.00 |
VW T.V.A. | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 659.00 | 379 624.00 | 158 035.00 | 537 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
ST Autres comptes | 126 483.00 | | | 126 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 944.00 | | | 299 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 816.00 | | | 173 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 782.00 | | | 305 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |