| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 479 957.00 | 479 957.00 | | 479 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194 978.00 | 1 619 778.00 | 575 200.00 | 2 194 978.00 |
AH Fonds commercial | 2 395 730.00 | 26 245.00 | 2 369 485.00 | 2 395 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 821.00 | 135 821.00 | | 135 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 705.00 | 975 219.00 | 147 486.00 | 1 122 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 664.00 | 1 205 221.00 | 280 443.00 | 1 485 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412 812.00 | 4 916 815.00 | 3 495 997.00 | 8 412 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
BP En cours de production de services | 104 425.00 | | 104 425.00 | 104 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 532 424.00 | 30 829.00 | 21 501 595.00 | 21 532 424.00 |
BZ Autres créances | 2 386 650.00 | | 2 386 650.00 | 2 386 650.00 |
CF Disponibilités | 426 005.00 | | 426 005.00 | 426 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 593.00 | | 140 593.00 | 140 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 718 254.00 | 30 829.00 | 24 687 426.00 | 24 718 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 131 066.00 | 4 947 643.00 | 28 183 423.00 | 33 131 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 474 573.00 | 474 573.00 | | 474 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 600.00 | 979 600.00 | | 979 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 466.00 | 1 182 466.00 | | 1 182 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
DG Autres réserves | 634 240.00 | 634 240.00 | | 634 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 161.00 | -974 918.00 | | -1 328 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 650.00 | -353 243.00 | | -581 650.00 |
DL TOTAL (I) | 984 454.00 | 1 566 104.00 | | 984 454.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 657.00 | 381 992.00 | | 2 662 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 025 971.00 | | | 7 025 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 788 484.00 | 8 757 651.00 | | 11 788 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 455 618.00 | 4 916 022.00 | | 5 455 618.00 |
EA Autres dettes | 9 180.00 | 7 134 325.00 | | 9 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 058.00 | 53 878.00 | | 227 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 168 969.00 | 21 243 869.00 | | 27 168 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 183 423.00 | 22 839 973.00 | | 28 183 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 588 841.00 | 21 041 076.00 | | 24 588 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 358.00 | 31.00 | 30 389.00 | 30 358.00 |
FD Production vendue biens | 267 325.00 | | 267 325.00 | 267 325.00 |
FG Production vendue services | 12 754 845.00 | 619.00 | 12 755 464.00 | 12 754 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 052 529.00 | 650.00 | 13 053 179.00 | 13 052 529.00 |
FM Production stockée | | | -284 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 821 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 783 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 866.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 040 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -30 909.00 | -95 080.00 | | -30 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -30 909.00 | -95 080.00 | | -30 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 117.00 | 159 272.00 | | 220 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 117.00 | 159 272.00 | | 220 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 025.00 | -254 352.00 | | -251 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 790 494.00 | 13 875 430.00 | | 12 790 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 372 145.00 | 14 228 673.00 | | 13 372 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 650.00 | -353 243.00 | | -581 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 042 709.00 | | 246 719.00 | 8 042 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 530.00 | | | 954 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 289 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 954 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 021.00 | | 4 726 529.00 | 299 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -299 021.00 | | 2 608 369.00 | -299 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 411 071.00 | | 16 437.00 | 4 411 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 108.00 | | 230 282.00 | 2 677 108.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -299 021.00 | | | -299 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 788 484.00 | 11 788 484.00 | | 11 788 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 600.00 | 756 600.00 | | 756 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 278.00 | 796 278.00 | | 796 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 058.00 | 227 058.00 | | 227 058.00 |
UP Prêts | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 796.00 | | 91 796.00 | 91 796.00 |
UX Autres créances clients | 21 495 214.00 | 21 495 214.00 | | 21 495 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
VB T. V. A. | 1 971 098.00 | 1 971 098.00 | | 1 971 098.00 |
VC Groupe et associés | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662 096.00 | 81 968.00 | 2 448 027.00 | 2 662 096.00 |
VI Groupe et associés | 7 025 971.00 | 7 025 971.00 | | 7 025 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 912.00 | 233 912.00 | | 233 912.00 |
VP Divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 593.00 | 140 593.00 | | 140 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 183 050.00 | 24 022 457.00 | 160 594.00 | 24 183 050.00 |
VW T.V.A. | 3 825 022.00 | 3 825 022.00 | | 3 825 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 168 969.00 | 24 588 841.00 | 2 448 027.00 | 27 168 969.00 |