| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 24 675.00 | 10 825.00 | 35 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 919 295.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 111.00 | 6 132.00 | 1 979.00 | 8 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 118.00 | 580 241.00 | 155 877.00 | 736 118.00 |
AX Avances et acomptes | 325 292.00 | | 325 292.00 | 325 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 828 097.00 | | 4 828 097.00 | 4 828 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 744 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 570 324.00 | 621 478.00 | 13 948 846.00 | 14 570 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 563 383.00 | |
BT Marchandises | 983 947.00 | | 983 947.00 | 983 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 622 501.00 | | 8 622 501.00 | 8 622 501.00 |
BZ Autres créances | 251 622.00 | | 251 622.00 | 251 622.00 |
CF Disponibilités | 536 894.00 | | 536 894.00 | 536 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 528 138.00 | | 10 528 138.00 | 10 528 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 098 918.00 | 621 478.00 | 24 477 440.00 | 25 098 918.00 |
CU Autres participations | 8 626 776.00 | | 8 626 776.00 | 8 626 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 225.00 | | | 1 092 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 223.00 | | | 109 223.00 |
DG Autres réserves | 14 523 546.00 | | | 14 523 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 750.00 | | | 1 188 750.00 |
DL TOTAL (I) | 16 944 187.00 | | | 16 944 187.00 |
DP Provisions pour risques | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 962.00 | | | 156 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 054.00 | | | 1 780 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666 679.00 | | | 2 666 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 980.00 | | | 2 311 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 413.00 | | | 616 413.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 376 291.00 | | | 7 376 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 477 440.00 | | | 24 477 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 326 004.00 | | | 6 326 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 965 039.00 | 1 042 041.00 | | 965 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 868 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 645 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 514 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 520 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 881 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 599 401.00 | |
GE Autres charges | | | 12 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 854 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 410.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 481.00 | 20 989.00 | | 36 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 506.00 | | | 156 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 775.00 | | | 162 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 917.00 | | | -143 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 020.00 | | | 361 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 678 808.00 | | | 12 678 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 490 058.00 | | | 11 490 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 750.00 | | | 1 188 750.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 965 039.00 | 748 526.00 | | 965 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 225 583.00 | | 188 412.00 | 17 225 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 841 546.00 | 13 454 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843 671.00 | 14 570 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125.00 | 1 069 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 234.00 | | 188 412.00 | 883 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 296 419.00 | | | 16 296 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 692.00 | 77 911.00 | 2 125.00 | 545 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 705.00 | 2 970.00 | | 21 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 557.00 | 74 941.00 | 2 125.00 | 513 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422.00 | 156 540.00 | | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | 156 540.00 | | 422.00 |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 980.00 | 2 311 980.00 | | 2 311 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 828 097.00 | | 4 828 097.00 | 4 828 097.00 |
UX Autres créances clients | 8 622 501.00 | 8 622 501.00 | | 8 622 501.00 |
VB T. V. A. | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 559.00 | 707 272.00 | 1 050 287.00 | 1 757 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 666 679.00 | 2 666 679.00 | | 2 666 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 624.00 | | | 1 000 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 506 017.00 | | | 1 506 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 557.00 | 195 557.00 | | 195 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 740 946.00 | 8 912 849.00 | 4 828 097.00 | 13 740 946.00 |
VW T.V.A. | 310 120.00 | 310 120.00 | | 310 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 376 291.00 | 6 326 004.00 | 1 050 287.00 | 7 376 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
ST Autres comptes | 287 746.00 | | | 287 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
YT Sous‐traitance | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 572 761.00 | | | 2 572 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 028 759.00 | | | 2 028 759.00 |
ZE Dividendes | 968 134.00 | | | 968 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 291.00 | | | 455 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |