| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 116.00 | 13 919.00 | 6 197.00 | 20 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 744.00 | 13 919.00 | 6 825.00 | 20 744.00 |
BT Marchandises | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BZ Autres créances | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CF Disponibilités | 440 222.00 | | 440 222.00 | 440 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 165.00 | | 481 165.00 | 481 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 909.00 | 13 919.00 | 487 990.00 | 501 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 381.00 | 162 381.00 | | 162 381.00 |
DH Report à nouveau | -102 127.00 | -77 986.00 | | -102 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 848.00 | -24 141.00 | | -28 848.00 |
DL TOTAL (I) | 306 406.00 | 335 254.00 | | 306 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 975.00 | 5 682.00 | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 051.00 | 116 708.00 | | 121 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 389.00 | 19 903.00 | | 18 389.00 |
EA Autres dettes | 34 169.00 | 18 511.00 | | 34 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 584.00 | 160 804.00 | | 181 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 990.00 | 496 058.00 | | 487 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 160 804.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | 2 987.00 | 3 027.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 156 286.00 | | 156 286.00 | 156 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 326.00 | 2 987.00 | 159 313.00 | 156 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 483.00 | 2 195.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 819.00 | 181 227.00 | | 163 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 666.00 | 205 368.00 | | 192 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 848.00 | -24 141.00 | | -28 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679.00 | 3 241.00 | | 10 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 679.00 | 3 241.00 | | 10 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | -1.00 | | | -1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VB T. V. A. | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 360.00 | 37 360.00 | 360.00 | 37 360.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 609.00 | 173 609.00 | | 173 609.00 |