| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
AH Fonds commercial | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
AP Constructions | 2 042.00 | 1 398.00 | 643.00 | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 240.00 | 113 968.00 | 19 272.00 | 133 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 777.00 | 136 064.00 | 12 713.00 | 148 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 307.00 | 275 579.00 | 64 728.00 | 340 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 536.00 | 44 407.00 | 214 129.00 | 258 536.00 |
BZ Autres créances | 83 352.00 | | 83 352.00 | 83 352.00 |
CF Disponibilités | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 678.00 | 44 407.00 | 403 271.00 | 447 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 986.00 | 319 986.00 | 468 000.00 | 787 986.00 |
CU Autres participations | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 941.00 | 214 941.00 | | 214 941.00 |
DG Autres réserves | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
DH Report à nouveau | -196 176.00 | -138 794.00 | | -196 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 198.00 | -57 381.00 | | -143 198.00 |
DL TOTAL (I) | -42 414.00 | 100 784.00 | | -42 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 066.00 | 33 840.00 | | 51 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 029.00 | 39.00 | | 12 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 234.00 | 292 479.00 | | 286 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 883.00 | 97 609.00 | | 92 883.00 |
EA Autres dettes | 67 158.00 | 4 194.00 | | 67 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043.00 | 26 743.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 414.00 | 456 175.00 | | 510 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 000.00 | 556 959.00 | | 468 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 414.00 | 447 147.00 | | 510 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 848.00 | 1 991.00 | | 31 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 233.00 | | 1 047 233.00 | 1 047 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 233.00 | | 1 047 233.00 | 1 047 233.00 |
FM Production stockée | | | -9 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 879.00 | 92 040.00 | | 58 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 7 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 7 000.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 4 570.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 745.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 726.00 | 1 751 798.00 | | 1 103 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 924.00 | 1 809 179.00 | | 1 246 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 198.00 | -57 381.00 | | -143 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 342.00 | 8 297.00 | | 2 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 325.00 | 323.00 | 2 674.00 | 338 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 27 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 340 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 284 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 093.00 | | 2 466.00 | 282 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 922.00 | 323.00 | 209.00 | 27 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 871.00 | 11 208.00 | 500.00 | 264 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 723.00 | 11 208.00 | 500.00 | 240 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 650.00 | 3 847.00 | 90.00 | 40 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 650.00 | 3 847.00 | 90.00 | 40 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 650.00 | 3 847.00 | 90.00 | 40 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 847.00 | 90.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 234.00 | 286 234.00 | | 286 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 225 591.00 | 225 591.00 | | 225 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VB T. V. A. | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VI Groupe et associés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VP Divers | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 816.00 | 353 531.00 | 19 285.00 | 372 816.00 |
VW T.V.A. | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 414.00 | 510 414.00 | | 510 414.00 |