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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AP Constructions | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 060.00 | 35 854.00 | 206.00 | 36 060.00 |
BP En cours de production de services | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BT Marchandises | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
CF Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 643.00 | 35 854.00 | 139 789.00 | 175 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 900.00 | 31 685.00 | | 12 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 527.00 | -18 785.00 | | -18 527.00 |
DL TOTAL (I) | 104 373.00 | 122 900.00 | | 104 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 10 465.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 389.00 | 12 218.00 | | 22 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 381.00 | 21 842.00 | | 12 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 416.00 | 45 094.00 | | 35 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 789.00 | 167 994.00 | | 139 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 416.00 | 45 094.00 | | 35 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 10 465.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
FG Production vendue services | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 108.00 | | 156 108.00 | 156 108.00 |
FM Production stockée | | | 11 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 916.00 | 24 075.00 | | 11 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 875.00 | 184 080.00 | | 178 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 402.00 | 202 864.00 | | 197 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 527.00 | -18 785.00 | | -18 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VP Divers | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 3 661.00 | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 575.00 | 10 768.00 | | 10 575.00 |
ST Autres comptes | 22 476.00 | 24 819.00 | | 22 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 630.00 | 4 337.00 | | 4 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 255.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | 3 916.00 | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 222.00 | 32 391.00 | | 30 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 258.00 | 14 487.00 | | 19 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 711.00 | 39 924.00 | | 37 711.00 |