| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 29 170.00 | 2 850.00 | 32 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 633.00 | 46 412.00 | 1 221.00 | 47 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 452.00 | 226 396.00 | 57 056.00 | 283 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 923.00 | 301 979.00 | 87 943.00 | 389 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 329.00 | | 308 329.00 | 308 329.00 |
BN En cours de production de biens | 129 875.00 | | 129 875.00 | 129 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 127.00 | 160 083.00 | 349 044.00 | 509 127.00 |
BZ Autres créances | 557 576.00 | | 557 576.00 | 557 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
CF Disponibilités | 383 457.00 | | 383 457.00 | 383 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 012.00 | 160 083.00 | 1 803 929.00 | 1 964 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 936.00 | 462 062.00 | 1 891 873.00 | 2 353 936.00 |
CU Autres participations | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
DG Autres réserves | 774 117.00 | | | 774 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 073.00 | | | -271 073.00 |
DL TOTAL (I) | 984 337.00 | | | 984 337.00 |
DP Provisions pour risques | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 343.00 | | | 356 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 445.00 | | | 342 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
EA Autres dettes | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 685.00 | | | 832 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 873.00 | | | 1 891 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 142.00 | | | 558 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 688.00 | 638 751.00 | 1 173 439.00 | 534 688.00 |
FG Production vendue services | 34 065.00 | 50.00 | 34 115.00 | 34 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 754.00 | 638 801.00 | 1 207 555.00 | 568 754.00 |
FM Production stockée | | | -36 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 038.00 | |
GE Autres charges | | | 26 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 862.00 | | | -45 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 530.00 | | | 1 348 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 604.00 | | | 1 619 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 073.00 | | | -271 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 688.00 | | 3 937.00 | 406 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 702.00 | 389 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 702.00 | 331 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 864.00 | | 3 924.00 | 347 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 803.00 | | 13.00 | 26 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 360.00 | 24 322.00 | 20 702.00 | 298 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 021.00 | 149.00 | | 29 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 339.00 | 24 172.00 | 20 702.00 | 269 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 445.00 | 342 445.00 | | 342 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 509 128.00 | 509 128.00 | | 509 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 818.00 | 81 276.00 | 274 543.00 | 355 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 577.00 | 557 577.00 | | 557 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 423.00 | 1 081 844.00 | 5 580.00 | 1 087 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 685.00 | 558 143.00 | 274 542.00 | 832 685.00 |