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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 108.00 | 130 488.00 | 60 620.00 | 191 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 639.00 | | 156 639.00 | 156 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 908.00 | 232 649.00 | 217 259.00 | 449 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 790.00 | | 829 790.00 | 829 790.00 |
BZ Autres créances | 1 833 032.00 | | 1 833 032.00 | 1 833 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 919.00 | | 92 919.00 | 92 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 219.00 | | 2 816 219.00 | 2 816 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 127.00 | 232 649.00 | 3 033 476.00 | 3 266 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 197 119.00 | 65 621.00 | | 197 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 041.00 | 131 498.00 | | 147 041.00 |
DL TOTAL (I) | 385 960.00 | 238 919.00 | | 385 960.00 |
DP Provisions pour risques | 153 639.00 | | | 153 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 639.00 | | | 153 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 122.00 | 2 803.00 | | 230 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 095.00 | 412 609.00 | | 580 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 178.00 | 1 274 159.00 | | 1 674 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | 43 902.00 | | 1 847.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | 67 422.00 | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 879.00 | 1 800 895.00 | | 2 493 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 478.00 | 2 039 814.00 | | 3 033 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 450 997.00 | | 7 450 997.00 | 7 450 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 450 997.00 | | 7 450 997.00 | 7 450 997.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 451 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 639.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 219 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 154.00 | 4 629.00 | | 9 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | 267 222.00 | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 154.00 | -267 222.00 | | -9 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 568.00 | 69 372.00 | | 75 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 002.00 | 6 921 745.00 | | 7 451 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 962.00 | 6 790 247.00 | | 7 303 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 041.00 | 131 498.00 | | 147 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 602.00 | | | 81 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 639.00 | | | 156 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 254.00 | 17 393.00 | | 215 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 651.00 | 17 393.00 | | 133 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 639.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 095.00 | 580 095.00 | | 580 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 979.00 | 750 979.00 | | 750 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 855.00 | 629 855.00 | | 629 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 639.00 | | 156 639.00 | 156 639.00 |
UX Autres créances clients | 829 790.00 | 829 790.00 | | 829 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 714 888.00 | 1 714 888.00 | | 1 714 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 122.00 | 230 122.00 | | 230 122.00 |
VI Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 380.00 | 2 755 741.00 | 156 639.00 | 2 912 380.00 |
VW T.V.A. | 210 979.00 | 210 979.00 | | 210 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 878.00 | 2 493 878.00 | | 2 493 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |